Utiliser les stratégies RSI et SMA en bourse

Comprendre les indicateurs boursiers.

Vous avez déjà souhaité avoir un code de triche pour trader ? Eh bien, le RSI (Relative Strength Index) et les SMA (Simple Moving Averages) pourraient être la meilleure alternative ! Ces indicateurs techniques populaires peuvent vous aider à déterminer quand entrer dans une transaction indicateurs techniques et quand en sortir. Décomposons cela.

Quelle est l’affaire avec le RSI ?

Le RSI aide à identifier si une action est suracheté ou survendu, ce qui peut indiquer un prochain renversement de prix. Il fonctionne sur une échelle de 0 à 100 :

• Au-dessus de 70 ? L’action pourrait être surachetée et prête pour un repli.
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• En-dessous de 30 ? L’action pourrait être sous-évaluée et susceptible de rebondir.
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• Réglage par défaut : RSI sur 14 jours, mais vous pouvez l’ajuster selon votre stratégie.

Et les SMA, ça donne quoi ?

Les SMA lissent l'action des prix, vous aidant à voir la tendance globale. Les deux SMA les plus courantes sont :

• SMA sur 50 jours : Indicateur de tendance court terme
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• SMA sur 200 jours : Indicateur de tendance long terme

L’astuce du croisement des SMA

Vous avez déjà entendu parler du golden cross et du death cross ? Ils se produisent quand :

• Golden cross : Le SMA sur 50 jours passe au-dessus du SMA sur 200 jours → Signal haussier 
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• Death cross : Le SMA sur 50 jours passe en-dessous du SMA sur 200 jours → Signal baissier 

Pourquoi combiner RSI et SMA ?

Le RSI et les SMA sont complémentaires pour repérer les tendances et les retournements. Chacun est utile seul, mais ensemble, ils offrent une vision bien plus claire.

• Le RSI vous indique si une action est surévaluée ou une bonne affaire.
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• Les croisements de SMA montrent la direction de la tendance.

Par exemple, si le RSI est sous 30 (survendu) et que le SMA sur 50 jours croise au-dessus du SMA sur 200 jours, c’est un fort signal d’achat !
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Quand les stratégies RSI et SMA brillent

Saison des résultats

Les rapports de résultats des entreprises peuvent provoquer d’importantes fluctuations de prix. Le RSI et les SMA aident à filtrer le bruit :

• Le RSI montre si une action est surachetée ou survendue après un mouvement lié aux résultats.
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• Les croisements de SMA confirment si le mouvement fait partie d’une tendance plus large ou juste d’un engouement à court terme.

Corrections de marché

Lorsque le marché chute, le RSI peut mettre en lumière les actions survendues, tandis que les SMA confirment s’il est temps d’acheter ou si la tendance baissière est installée.

Configurer votre transaction avec RSI et SMA

Configuration haussière (opportunité d’achat)

• RSI approche les 30 (survendu)
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• Le SMA sur 50 jours croise au-dessus du SMA sur 200 jours (golden cross)

Configuration baissière (opportunité de vente)

• RSI approche les 70 (suracheté)
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• Le SMA sur 50 jours croise en-dessous du SMA sur 200 jours (death cross)

Exemple de croisement RSI et SMA : Amazon (AMZN)

Regardons le graphique d’Amazon, supposons :

• Le SMA sur 50 jours croise au-dessus du SMA sur 200 jours → Confirmation d’une tendance haussière
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• RSI est proche de 30 → Potentiel renversement depuis les niveaux survendus

Ces signaux ensemble suggèrent une opportunité d’achat.

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Gérer le risque dans le trading RSI et SMA

Placement du stop-loss

• Volatilité des résultats ? Utilisez un stop plus large (2 à 3 % sous le cours d’entrée).
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• Conditions normales ? Gardez-le plus serré (1 à 1,5 % sous le cours d’entrée).
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• Prenez en compte l' Average True Range (ATR) de l'action pour des niveaux de stop-loss plus intelligents.

Objectifs de profit

• Transactions à court terme : Prenez des bénéfices lorsque le RSI approche 70 ou que le croisement SMA faiblit.
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• Transactions à long terme : Tenez tant que le SMA sur 50 jours reste au-dessus du SMA sur 200 jours, en vendant progressivement lorsque le RSI atteint des niveaux extrêmes.

Conseils clés pour trader

Avant d’entrer en transaction, considérez :

• Plusieurs horizons temporels (graphique journalier pour les tendances, horaire pour des entrées précises)
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• Conditions du marché (direction générale du marché, tendances sectorielles, actualités spécifiques à l'action)
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• Dates des résultats (pour éviter les surprises)
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• Liquidité de l’action (volume élevé = transactions plus fluides)

Commencez à tester les stratégies RSI et SMA dès aujourd'hui stratégies de trading

Ces indicateurs sont puissants, mais ils fonctionnent mieux dans le cadre d’une stratégie plus large. Entraînez-vous avec les stratégies RSI et SMA en utilisant un compte démo Deriv gratuit. C’est un excellent moyen d’affiner vos compétences avant de trader avec de l’argent réel.

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