فهم مؤشرات الأسهم وتفسيرها

هل تمنيت يوماً أن تمتلك شفرة غش للتداول؟ Well, RSI (Relative Strength Index) and SMAs (Simple Moving Averages) might be the next best thing! يمكن لهذه المؤشرات الفنية الشهيرة مساعدتك في تحديد متى تدخل صفقة ومتى تخرج منها. دعنا نوضح الأمر.

ما قصة مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

RSI يساعد في تحديد ما إذا كانت الأسهم في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط، مما قد يشير إلى انعكاس محتمل في السعر. يعمل على مقياس من 0 إلى 100:

• فوق 70؟ قد يكون السهم في حالة شراء مفرط ومن المتوقع أن يصحح سعره.
  و هل ترغب في الحصول على شفرة سرية للتجارة؟ حسناً، قد يكون مؤشر القوة النسبية (RSI) والمعدلات المتحركة البسيطة (SMA) هما الأفضل التالي!
• تحت 30؟ قد يكون السهم مقيمًا بأقل من قيمته وقد يعود للارتفاع.
  مؤشر القوة النسبية (RSI) يساعد في تحديد ما إذا كان السهم في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط، مما يمكن أن يشير إلى انعكاس محتمل في السعر.
• الإعداد الافتراضي: مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا، لكن يمكنك تعديله حسب استراتيجيتك.

وماذا عن المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs)؟

SMAs تعمل على تنعيم حركة الأسعار، مما يساعدك على رؤية الاتجاه الأكبر. أكثر المتوسطات المتحركة شيوعًا هما:

• المتوسط المتحرك 50 يومًا: مؤشر للاتجاه قصير الأجل
  ‍
• المتوسط المتحرك 200 يومًا: مؤشر للاتجاه طويل الأجل

حيلة تقاطع المتوسطات المتحركة

هل سمعت عن التقاطع الذهبي والتقاطع الهبوطي؟ تحدث هذه الحالات عندما:

• التقاطع الذهبي: يرتفع المتوسط المتحرك 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك 200 يومًا → إشارة صعودية 
  ‍
• التقاطع الهبوطي: 

لماذا نستخدم RSI وSMA معًا؟

يقترن مؤشر القوة النسبية و المتوسطات المتحركة البسيطة بشكل جيد لاكتشاف الاتجاهات والانعكاسات. كل منهما مفيد بمفرده، لكن معًا يعطيان صورة أوضح كثيرًا.

• RSI يخبرك ما إذا كان السهم مبالغ في سعره أو صفقة رابحة.
  ‍
• تقاطعات SMA تظهر وجهة الاتجاه.

على سبيل المثال، إذا كان مؤشر القوة النسبية أقل من 30 (بيع مفرط) وتقاطع المتوسط المتحرك 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك 200 يومًا، فهذه إشارة شراء قوية!
‍

‍

عندما تتألق استراتيجيات RSI و SMA

موسم الأرباح

تقارير أرباح الشركات يمكن أن تسبب تقلبات سعرية كبيرة. مؤشرات RSI وSMAs تساعد في تصفية الضوضاء:

• يُظهر مؤشر القوة النسبية ما إذا كان السهم في حالة شراء مفرط أو بيع مفرط بعد حركة أرباح.
  ‍
• تؤكد تقاطعات المتوسطات المتحركة ما إذا كانت الحركة جزءًا من اتجاه أكبر أو مجرد ضجة قصيرة الأجل.

تصحيحات السوق

عندما ينخفض السوق، يمكن لمؤشر القوة النسبية إبراز الأسهم التي تم بيعها بكثرة، بينما تؤكد المتوسطات المتحركة ما إذا كان الوقت مناسبًا للشراء أو إذا كان الاتجاه الهابط مستمرًا.

إعداد صفقة RSI وSMA الخاصة بك

إعداد صعودي (فرصة شراء)

• يقترب مؤشر القوة النسبية من 30 (بيع مفرط)
  ‍
• يتقاطع المتوسط المتحرك 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك 200 يومًا (التقاطع الذهبي)

إعداد هبوطي (فرصة بيع)

• يقترب مؤشر القوة النسبية من 70 (شراء مفرط)
  ‍
• يتقاطع المتوسط المتحرك 50 يومًا تحت المتوسط المتحرك 200 يومًا (التقاطع الهبوطي)

مثال على تقاطع RSI وSMA: Amazon (AMZN)

بالنظر إلى مخطط أسهم Amazon، افترض ما يلي:

• يتقاطع المتوسط المتحرك 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك 200 يومًا → تأكيد الاتجاه الصاعد
  ‍
• مؤشر القوة النسبية قريب من 30 → احتمالية انقلاب من مستويات البيع المفرط

تشير هذه الإشارات معًا إلى فرصة شراء.

‍

إدارة المخاطر في تداول RSI وSMA

تحديد وقف الخسارة

• تقلبات الأرباح؟ استخدم وقف خسارة أوسع (2–3% تحت سعر الدخول).
  ‍
• الظروف العادية؟ احفظ وقف الخسارة بمسافة ضيقة (1–1.5% تحت سعر الدخول).
  ‍
• ضع في اعتبارك متوسط المدى الحقيقي (ATR) للسهم لتحديد مستويات وقف خسارة أذكى.

أهداف الربح

• التداولات قصيرة الأجل: جني الأرباح عندما يقترب مؤشر القوة النسبية من 70 أو يضعف تقاطع المتوسطات المتحركة.
  ‍
• التداولات طويلة الأجل: استمر بالاحتفاظ طالما المتوسط المتحرك 50 يومًا فوق المتوسط المتحرك 200 يومًا، وقم بالبيع تدريجيًا عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى مستويات متطرفة.

نصائح رئيسية في التداول

قبل الدخول في صفقة، ضع في اعتبارك:

• أُطُر زمنية متعددة (مخططات يومية للاتجاهات، وساعية للدخول بدقة)
  ‍
• Market conditions (overall market direction, sector trends, stock-specific news)
  ‍
• تواريخ الأرباح (لتفادي المفاجآت)
  ‍
• سيولة السهم (حجم أعلى = تداولات أكثر سلاسة)

ابدأ تجربة استراتيجيات RSI و SMA اليوم

هذه المؤشرات قوية، لكنها تعمل بشكل أفضل كجزء من استراتيجية أوسع. تمرَّن على استراتيجيات RSI و SMA باستخدام حساب تجريبي مجاني من Deriv. إنه طريقة رائعة لضبط مهاراتك قبل التداول بأموال حقيقية.

‍