Utilização de estratégias de RSI e SMA na negociação de ações

Compreender os indicadores de ações

Alguma vez desejaste ter um código secreto para negociação? Bem, o RSI (Índice de Força Relativa) e as SMAs (Médias Móveis Simples) podem ser a próxima melhor opção! Estes populares indicadores técnicos podem ajudar-te a descobrir quando entrar numa negociação e quando sair. Vamos analisar isto em detalhe.

O que é o RSI?

O RSI ajuda a identificar se uma ação está sobrecomprada ou sobrevendida, o que pode sugerir uma reversão de preço iminente. Funciona numa escala de 0 a 100:

• Acima de 70? A ação pode estar sobrecomprada e pronta para uma correção.
  Você já desejou ter um código secreto para o comércio? Bem, o RSI (Índice de Força Relativa) e as SMAs (Médias Móveis Simples) podem ser a próxima melhor coisa!
• Abaixo de 30? A ação pode estar subvalorizada e pronta para recuperar.
  O RSI ajuda a identificar se uma ação está sobrecomprada ou sobrevendida, o que pode indicar uma reversão potencial do preço.
• Configuração predefinida: RSI de 14 dias, mas podes ajustá-lo com base na tua estratégia.

E quanto às SMAs?

As SMAs suavizam a ação dos preços, ajudando-o a ver a tendência mais ampla. As duas SMAs mais comuns são:

• SMA de 50 dias: Indicador de tendência de curto prazo
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• SMA de 200 dias: Indicador de tendência de longo prazo

O truque do cruzamento das SMA

Já ouviste falar do cruzamento dourado e do cruzamento de morte? Eles acontecem quando:

• Cruzamento dourado: A SMA de 50 dias move-se acima da SMA de 200 dias → Sinal de alta 
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• Cruzamento de morte: A SMA de 50 dias move-se abaixo da SMA de 200 dias → Sinal de baixa 

Por que usar RSI e SMA em conjunto?

RSI e SMA complementam-se bem para identificar tendências e reversões. Cada um é útil por si só, mas juntos, dão uma imagem muito mais clara.

• RSI indica-te se uma ação está com preço excessivo ou é uma pechincha.
  Você já ouviu falar do cruzamento dourado e do cruzamento da morte? Eles ocorrem quando:
• Cruzamentos de SMA mostram para onde a tendência está a ir.

Por exemplo, se o RSI estiver abaixo de 30 (sobrevendido) e a SMA de 50 dias cruzar acima da SMA de 200 dias, isso é um forte sinal de compra!
O RSI ajuda a identificar se uma ação está sobrecomprada ou sobrevendida, indicando uma possível reversão de preço.

Para um exemplo prático, se o RSI estiver abaixo de 30 (sobrevendido) e a SMA de 50 dias cruzar acima da SMA de 200 dias, isso é um forte sinal de compra!

Quando as estratégias de RSI e SMA brilham

Temporada de resultados

Os relatórios de resultados das empresas podem causar grandes oscilações de preço. O RSI e as SMAs ajudam a filtrar o ruído:

• O RSI mostra se uma ação está sobrecomprada ou sobrevendida após um movimento de resultados.
  Considere usar um stop mais amplo (entre 2 e 3% abaixo da entrada).
• Os cruzamentos de SMA confirmam se o movimento faz parte de uma tendência maior ou apenas uma empolgação de curto prazo.

Correções de mercado

Quando o mercado cai, o RSI pode destacar ações sobrevendidas, enquanto as SMAs confirmam se é hora de comprar ou se a tendência de queda veio para ficar.

Configurar a tua negociação com RSI e SMA

Configuração de alta (oportunidade de compra)

• RSI perto de 30 (sobrevendido)
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• A SMA de 50 dias cruza acima da SMA de 200 dias (cruzamento dourado)

Configuração de baixa (oportunidade de venda)

• RSI perto de 70 (sobrecomprado)
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• A SMA de 50 dias cruza abaixo da SMA de 200 dias (cruzamento de morte)

Exemplo de cruzamento de RSI e SMA: Amazon (AMZN)

Olhando para o gráfico de ações da Amazon, suponhamos:

• A SMA de 50 dias cruza acima da SMA de 200 dias → Confirmação de tendência ascendente
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• O RSI está perto de 30 → Potencial reversão dos níveis de sobrevenda

Estes sinais em conjunto sugerem uma oportunidade de compra.

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Gestão de risco na negociação com RSI e SMA

Colocação de stop-loss

• Volatilidade de resultados? Usa um stop mais amplo (2-3% abaixo da entrada).
  Você já desejou ter um código secreto para o comércio? Bem, o RSI (Índice de Força Relativa) e as SMAs (Médias Móveis Simples) podem ser a melhor opção!
• Condições normais? Mantém-no mais apertado (1-1,5% abaixo da entrada).
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• Considere o Average True Range (ATR) da ação para níveis de stop-loss mais inteligentes.

Objetivos de lucro

• Negociações de curto prazo: Realize lucros quando o RSI se aproximar de 70 ou o cruzamento da SMA enfraquecer.
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• Negociações de longo prazo: Mantenha enquanto a SMA de 50 dias permanecer acima da SMA de 200 dias, vendendo gradualmente quando o RSI atingir níveis extremos.

Dicas-chave de negociação

Antes de entrar numa negociação, considera:

• Múltiplos períodos de tempo (gráficos diários para tendências, horários para entradas precisas)
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• Condições do mercado (direção geral do mercado, tendências do setor, notícias específicas de ações)
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• Datas de resultados (para evitar surpresas)
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• Liquidez das ações (volume mais alto = negociações mais suaves)

Comece a testar estratégias de RSI e SMA hoje

Estes indicadores são poderosos, mas funcionam melhor como parte de uma estratégia mais ampla. Pratique estratégias de RSI e SMA utilizando uma conta de demonstração Deriv gratuita. É uma ótima maneira de aperfeiçoar as tuas competências antes de negociar com dinheiro real.

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