Los altibajos del mercado de valores son solo parte del juego. Algunos días, los precios suben como un cohete, y otros días caen más rápido que una montaña rusa. Si estás operando, entender la volatilidad es clave para tomar decisiones más inteligentes y mantener el control de tu estrategia.

Esta guía explica qué es la volatilidad del mercado de valores, por qué ocurre y cómo puedes manejarla como un profesional.

¿Qué son las acciones? (¡repaso rápido!)

Las acciones (también llamadas equidades) representan la propiedad en una empresa. Cuando compras acciones, te conviertes en accionista, lo que significa que posees una parte de esa empresa. Si la empresa va bien, generalmente el valor de sus acciones sube; y si tiene dificultades, el precio de las acciones puede caer. Los inversores compran acciones esperando obtener ganancias por el aumento de precios y por dividendos (que son beneficios de la empresa compartidos con los accionistas).

¿Por qué fluctúan los precios de las acciones?

El mercado de valores funciona según la oferta y la demanda. Si más personas quieren comprar una acción que venderla, el precio sube. Si más personas quieren vender que comprar, el precio baja. Parece simple, pero en realidad, los precios están influenciados por muchos factores, incluyendo las condiciones económicas, el sentimiento de los inversores e incluso noticias de última hora.

¿Qué es la volatilidad del mercado de valores?

La volatilidad mide cuánto suben y bajan los precios de las acciones. Si los precios fluctúan bruscamente, el mercado es altamente volátil. Si se mueven de forma estable, la volatilidad es baja. Es importante señalar que la volatilidad no te dice si los precios subirán o bajarán. Solo mide la intensidad de los movimientos de precios.

Ejemplo del mundo real:

Durante los primeros días de la pandemia de COVID-19, el mercado de valores experimentó oscilaciones diarias masivas porque nadie sabía qué pasaría después. Incertidumbre = mayor volatilidad.

Los altibajos del mercado de valores son solo parte del juego. Algunos días, los precios suben como un cohete, y otros días, caen más rápido que una montaña rusa. Si estás operando, entender la volatilidad es clave para tomar decisiones más inteligentes y mantener el control de tu estrategia.

Dos tipos de volatilidad:

1. Volatilidad histórica: Mide cuánto se ha movido el precio de un activo en el pasado. Observar los movimientos pasados de precios ayuda a los traders a evaluar posibles oscilaciones futuras.
   Esta guía desglosa qué es la volatilidad del mercado de valores, por qué sucede y cómo puedes manejarla como un profesional.
2. Volatilidad implícita: Refleja cuánto esperan los traders que se mueva una acción en el futuro. A menudo se deriva de los precios de las opciones y es útil para predecir posibles oscilaciones de precio.

Cómo medir la volatilidad

Los traders usan diferentes herramientas para medir la volatilidad del mercado de valores:

• Beta: La sensibilidad de una acción en comparación con un índice de referencia (por ejemplo, S&P 500). Un beta superior a 1 significa que la acción es más volátil que el índice, mientras que un beta inferior a 1 indica que es más estable.
  Las acciones (también llamadas equidades) representan la propiedad en una empresa. Al comprar acciones, te conviertes en accionista, lo que significa que posees una parte de esa empresa.

• VIX (Índice de Volatilidad): También llamado "medidor del miedo", el VIX mide la volatilidad esperada del mercado para los próximos 30 días. Un VIX en aumento suele indicar incertidumbre y posibles grandes movimientos de precio. El VIX es calculado por la Bolsa de Opciones de Chicago (CBOE).

¿Qué causa la volatilidad del mercado de valores?

Varios factores contribuyen a la volatilidad del mercado de valores, incluyendo:

Factores macroeconómicos (aspectos generales)

• Choques económicos: Crisis globales, recesiones o cambios de política pueden sacudir el mercado.
  El mercado de valores opera en base a la oferta y la demanda. Si más personas quieren comprar una acción que venderla, el precio sube. Si más personas quieren vender que comprar, el precio baja.
• Política monetaria: Cuando los bancos centrales suben o bajan las tasas de interés, afecta la confianza del mercado.
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• Eventos políticos: Elecciones, guerras comerciales y conflictos geopolíticos pueden crear incertidumbre y grandes oscilaciones en el mercado.

Factores microeconómicos (aspectos específicos de la empresa)

• Informes de ganancias: Si una empresa supera las expectativas, su precio de acción a menudo salta. Si no las cumple, espera una caída.
  La volatilidad mide cuánto se mueven los precios de las acciones hacia arriba y hacia abajo. Si los precios oscilan enormemente, el mercado es muy volátil. Si se mueven de manera constante, hay baja volatilidad.
• Tendencias de la industria: Cambios en tecnología, regulaciones o hábitos de consumo pueden afectar sectores enteros.
  Ejemplo del mundo real: Durante los primeros días de la pandemia de COVID-19, el mercado de valores experimentó grandes oscilaciones diarias porque nadie sabía qué sucedería a continuación. La incertidumbre = mayor volatilidad.
• Noticias de la empresa: La renuncia de un CEO o una gran adquisición pueden provocar movimientos importantes en las acciones.

Dos tipos de volatilidad: La volatilidad histórica mide cuánto se ha movido el precio de un activo en el pasado. Observar los movimientos de precios anteriores ayuda a los comerciantes a evaluar las posibles oscilaciones futuras.

Cómo manejar la volatilidad del mercado de valores

La volatilidad no es del todo negativa. Algunos traders prosperan con ella. Pero es esencial tener un plan. Aquí hay algunas estrategias para ayudarte a navegar las oscilaciones del mercado:

• Diversifica tus operaciones: Distribuye tus inversiones en diferentes industrias para reducir el riesgo.
  Volatilidad implícita: Refleja cuánto esperan los comerciantes que se mueva una acción en el futuro. A menudo se deriva de los precios de las opciones y es útil para predecir posibles oscilaciones de precios.
• Piensa a largo plazo: Enfócate en el crecimiento a largo plazo, no en el ruido del mercado a corto plazo.
  Los operadores utilizan diferentes herramientas para medir la volatilidad del mercado de valores: Beta: La sensibilidad de una acción en comparación con un índice de referencia (por ejemplo, S&P 500).
• Usa el promedio del costo en dólares: Invierte una cantidad fija regularmente, sin importar lo que pase en el mercado.
  El VIX (Índice de volatilidad): También llamado el "índice del miedo", mide la volatilidad esperada del mercado durante los próximos 30 días. Un VIX creciente generalmente indica incertidumbre y posibles grandes movimientos de precios.
• Rebalancea tu cartera: Ajusta tus inversiones periódicamente para mantener tu nivel de riesgo preferido.
  Los eventos políticos: Las elecciones, las guerras comerciales y los conflictos geopolíticos pueden crear incertidumbre y grandes oscilaciones en el mercado.
• Mantente informado: Mantén un ojo en las noticias económicas y en las tendencias del mercado para anticipar la posible volatilidad.

La volatilidad del mercado de valores no es algo que temer. Es algo que entender y gestionar. Ya seas un trader de día buscando movimientos rápidos o un inversor a largo plazo soportando las olas, tener las estrategias adecuadas te mantendrá confiado en cualquier condición del mercado.

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