سنركز اليوم على كيفية استخدام أطواق بولينجر بفعالية في استراتيجية التداول بالارتداد إلى المتوسط الخاصة بك. تعمل هذه الأطواق كأدوات أساسية للمتداولين، حيث تقدم رؤى حول اتجاهات السوق ونقاط الانعكاس المحتملة للأسعار.
‍

فهم أطواق بولينجر

تتكون أطواق بولينجر من ثلاثة خطوط رئيسية تساعد في تصور حركة السعر:

1. الشريط الأوسط: هذا هو المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا للسعر، ويُظهر السعر المتوسط خلال آخر 20 يومًا. يعمل كأساس لحركات السعر.
   ‍
2. الشريط العلوي: يقع هذا الخط فوق الشريط الأوسط ويتم حسابه بإضافة انحرافين معياريين إلى المتوسط المتحرك. يمثل الحد الأعلى المحتمل لتحرك السعر.
   ‍
3. الشريط السفلي: يقع هذا الخط تحت الشريط الأوسط ويتم حسابه بطرح انحرافين معياريين منه. يشير إلى الحد الأدنى المحتمل لتحرك السعر.

يقيس الانحراف المعياري تشتت السعر عن المتوسط، مما يسمح للمتداولين بتحديد متى تكون مستويات السعر مرتفعة أو منخفضة بشكل كبير مقارنة بالتاريخ الأخير.
‍

تخصيص أطواق بولينجر

يمكن للمتداولين تعديل أطواق بولينجر لتناسب أساليب تداولهم الفريدة عبر ضبط الإعدادات:

• تغيير فترة المتوسط المتحرك: تعديل عدد الأيام المستخدمة في المتوسط المتحرك يمكن أن يؤثر على حساسية الأطواق لتقلبات الأسعار.
  ‍
• ضبط الانحرافات المعيارية: زيادة أو تقليل عدد الانحرافات المعيارية يغير عرض الأطواق، مؤثرًا في تكرار إشارات التداول الناتجة.
  ‍

استخدام أطواق بولينجر للارتداد إلى المتوسط

نظرًا لمستويات التقلب العالية لمؤشرات التقلب، يمكن للمتداولين توقع تقلبات سعرية دورية وحركات داخل نطاق، مما يجعل أطواق بولينجر مفيدة بشكل خاص لاستراتيجيات الارتداد إلى المتوسط.
‍

تحديد نقاط الدخول والخروج

عادة ما يبحث المتداولون عن فرص عندما يلامس السعر الأطواق الخارجية:

• مثال على مركز شراء: إذا وصل سعر مؤشر Volatility 50 Index إلى الشريط السفلي من أطواق بولينجر عند 247.50 دولار، قد يفكر المتداولون في الدخول في مركز شراء على افتراض أن السعر سيرتد باتجاه المتوسط (الشريط الأوسط). مستوى الخروج أو جني الأرباح الشائع يكون عند الشريط الأوسط.
  ‍
• مثال على مركز بيع: إذا وصل السعر إلى الشريط العلوي من أطواق بولينجر حوالي 252.50 دولارًا، قد يدخل المتداولون في مركز بيع، متوقعين انعكاسًا باتجاه الشريط الأوسط.
  ‍

إعداد إيقاف الخسارة وجني الأرباح

للمتداولين الذين يتحملون مخاطر أعلى، قد يستهدفون نقاط خروج عند الشريط المقابل:

• للمراكز الطويلة: حدد إيقاف الخسارة خارج الشريط السفلي مباشرة واستهدف إما الشريط الأوسط أو العلوي لجني الأرباح.
  ‍
• للمراكز القصيرة: حدد إيقاف الخسارة خارج الشريط العلوي مباشرة واستهدف إما الشريط الأوسط أو السفلي لجني الأرباح.
  ‍

مراقبة تقلبات السوق

تُستخدم أطواق بولينجر أيضًا كأداة قيمة لقياس تقلبات السوق:

• حساب عرض الشريط:
  عرض الشريط = (الشريط العلوي − الشريط السفلي) / الشريط الأوسط
  ‍
• عندما تضيق الأطواق بشكل كبير، يُعرف هذا بـ ضغط أطواق بولينجر، مما يدل على أن السوق يشهد تقلبات منخفضة. يشير الضغط إلى أن انفجارًا – صعودًا أو هبوطًا – قد يقترب.
  ‍

تطبيق استراتيجية الضغط

دمج مفهوم ضغط أطواق بولينجر في استراتيجية التداول الخاصة بك يوفر نهجًا منظمًا:

1. السعر قرب الشريط العلوي: ادخل في مركز بيع. اعتمادًا على تحملك للمخاطر، حدد جني الأرباح عند المتوسط المتحرك البسيط أو الشريط السفلي، وإيقاف الخسارة خارج الشريط العلوي مباشرة.
   ‍
2. السعر قرب الشريط السفلي: ادخل في مركز شراء. مرة أخرى، اعتمادًا على تحملك للمخاطر، حدد جني الأرباح عند المتوسط المتحرك البسيط أو الشريط العلوي، وإيقاف الخسارة خارج الشريط السفلي مباشرة.
   ‍

الخاتمة

إتقان استخدام أطواق بولينجر في استراتيجيات التداول الخاصة بك يمكن أن يعزز بشكل كبير نهج الارتداد إلى المتوسط عند تداول مؤشرات التقلب. من خلال فهم كيفية تحديد نقاط الدخول والخروج وتطبيق استراتيجيات بناءً على تقلبات السوق، يمكنك تحسين أداء تداولك.

في درسنا التالي، سنستكشف كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجيات الارتدادية باستخدام منصة MT5. تابعونا وتمنياتنا لكم بتداول موفق!