Думайте о размере позиции как о способе не сложить все яйца в одну корзину или не поставить все фишки на одну ставку. Это основной принцип, который балансирует между возможностями и защитой, позволяя вашим сделкам быть умными и устойчивыми. Вы не хотите рисковать слишком много и потерять весь счёт на одной неудачной сделке, но и играть слишком осторожно, чтобы не упустить настоящие возможности, тоже не стоит.

Почему размер позиции важен

Это как контроль порций для вашего торгового счёта. Вам нужно правильное количество на каждой сделке — ни слишком много, ни слишком мало. Вот почему это меняет правила игры:

• Безопасность прежде всего. Ставить слишком много на одну сделку? Это быстрый путь к разочарованию. Размер позиции помогает оставаться в игре дольше.
  ‍
• Больше шансов на победу. Распределяйте риск между несколькими сделками, чтобы даже если некоторые пойдут не так, другие могли компенсировать.

‍

Корректировка с учётом волатильности рынка

Рынки не движутся одинаково всё время. Иногда они спокойны, иногда — непредсказуемы. Торговля на волатильности 10? Можно занимать большие позиции, потому что цена меняется мало. Торговля на волатильности 250? Ожидайте резкие колебания цены и корректируйте размер позиции соответственно.

Как выбрать правильный размер позиции

Волшебной формулы нет, но вот две надёжные стратегии, которые используют трейдеры:

• Фиксированная сумма в долларах: вы рискуете установленной суммой на сделку, делая всё предсказуемым. Допустим, вы готовы рискнуть 50 $ за сделку. Если вы покупаете Volatility 50 по $200 и ставите стоп-лосс на $195, ваш риск на контракт — $5. Тогда вы можете купить 10 контрактов ($50 / $5 риска на контракт = 10 контрактов). Просто.
  ‍
• Процент от счета: этот метод растёт или уменьшается вместе с вашим счётом. Допустим, вы рискуете 1% от счёта в $10 000. Это $100 за сделку. Если риск на контракт $5, вы можете купить 20 контрактов ($100 / $5 = 20). Так вы держите риск под контролем, когда баланс счёта меняется.

Использование индикатора ATR

Индикатор Average True Range (ATR) — это как датчик настроения рынка. Он показывает, насколько актив обычно движется за определённый период, помогая корректировать размер позиции. Большой ATR? Больше потенциальных движений, так что, возможно, стоит уменьшить размер позиции. Маленький ATR? Рынок спокойнее, так что можно немного увеличить размер позиции.

‍

Итог

Размер позиции — это не просто хорошая идея. Это необходимость. Он контролирует ваши риски и даёт солидную основу для умной торговли, а не для работы на износ.

Готовы применить эти стратегии на практике? Практикуйтесь в безрисковом демо-счёте и повышайте уверенность с помощью нашего бесплатного курса по торговле.