Pense no dimensionamento de posição como garantir que não coloca todos os ovos no mesmo cesto, ou todas as fichas na mesma aposta. É um princípio fundamental que equilibra oportunidade com proteção, mantendo as suas negociações inteligentes e sustentáveis. Não quer arriscar demasiado e acabar com a sua conta numa má negociação, mas também não quer ser tão cauteloso que perca oportunidades reais.

Por que o dimensionamento de posição é importante

É como o controlo de porções para a sua conta de negociação. Quer a quantidade certa em cada negociação, nem demasiada, nem muito pouca. Eis porque isto muda o jogo:

• Segurança em primeiro lugar. Apostar demasiado numa única negociação? É o caminho mais rápido para a desilusão. O dimensionamento de posição mantém-no no jogo por mais tempo.
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• Mais oportunidades para ganhar. Distribua o seu risco por várias negociações, assim, mesmo que algumas não corram bem, outras podem compensar.

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Ajustando para a volatilidade do mercado

Os mercados não se movem sempre da mesma forma. Alguns são tranquilos, outros são selvagens. A negociar Volatility 10? Pode assumir posições maiores porque o preço move-se menos. A negociar Volatility 250? Espere oscilações rápidas de preço e ajuste em conformidade.

Como escolher o tamanho de posição certo

Não existe uma fórmula mágica, mas aqui estão duas estratégias sólidas que os traders utilizam:

• Valor fixo em dólares: Arrisca um montante definido por negociação, mantendo as coisas previsíveis. Digamos que está confortável em arriscar 50$ por negociação. Se comprar Volatility 50 a 200$ e definir um stop-loss a 195$, o seu risco por contrato é de 5$. Assim, pode adquirir 10 contratos (50$ / 5$ de risco por contrato = 10 contratos). Simples.
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• Percentagem da conta: Este método cresce (ou diminui) com a sua conta. Digamos que arrisca 1% de uma conta de 10.000$. Isso significa 100$ por negociação. Se cada contrato tem um risco de 5$, pode comprar 20 contratos (100$ / 5$ = 20). Isto mantém o seu risco controlado à medida que o saldo da sua conta muda.

Utilização do indicador ATR

O indicador Average True Range (ATR) é como um detetor do humor do mercado. Indica-lhe quanto um ativo tipicamente se move num determinado período, ajudando-o a ajustar o tamanho da sua posição. ATR maior? Movimentos potenciais maiores, talvez seja melhor reduzir o tamanho. ATR menor? O mercado está mais calmo, portanto pode aumentar um pouco o tamanho.

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Conclusão

O dimensionamento de posição não é apenas uma boa ideia. É essencial. Mantém o seu risco sob controlo e dá-lhe uma base sólida para negociar de forma mais inteligente, não mais difícil.

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