Piensa en la gestión del tamaño de posición como asegurarte de no poner todos tus huevos en una sola canasta, o todas tus fichas en una sola apuesta. Es un principio fundamental que equilibra la oportunidad con la protección, manteniendo tus operaciones inteligentes y sostenibles. No quieres arriesgar demasiado y eliminar tu cuenta con una mala operación, pero tampoco quieres ser tan conservador que pierdas oportunidades reales.
Por qué importa el tamaño de posición
Es como el control de porciones para tu cuenta de trading. Quieres la cantidad adecuada en cada operación, ni demasiado ni muy poco. Esto es por qué marca la diferencia:
- La seguridad primero. ¿Apostar demasiado en una sola operación? Eso es un camino rápido al desastre. El tamaño de posición te mantiene en el juego por más tiempo.
- Más oportunidades de ganar. Distribuye tu riesgo en varias operaciones, así que aunque algunas no salgan como esperas, otras podrían compensarlo.
Ajustando la volatilidad del mercado
Los mercados no se mueven igual todo el tiempo. Algunos están tranquilos, otros son más volátiles. ¿Operando Volatility 10? Puedes tomar posiciones más grandes porque el precio se mueve menos. ¿Operando Volatility 250? Espera movimientos rápidos de precio y ajusta en consecuencia.
Cómo elegir el tamaño de posición correcto
No hay fórmula mágica, pero aquí tienes dos estrategias sólidas que utilizan los traders:
- Monto fijo en dólares: Arriesgas una cantidad fija por operación, manteniendo todo predecible. Digamos que te sientes cómodo arriesgando $50 por operación. Si compras Volatility 50 a $200 y pones un stop-loss a $195, tu riesgo por contrato es de $5. Así que puedes tomar 10 contratos ($50 / riesgo de $5 por contrato = 10 contratos). Simple.
- Porcentaje de la cuenta: Este método crece (o disminuye) con tu cuenta. Supongamos que arriesgas el 1% de una cuenta de $10,000. Es decir, $100 por operación. Si cada contrato tiene un riesgo de $5, puedes comprar 20 contratos ($100 / $5 = 20). Esto mantiene tu riesgo controlado conforme cambia tu saldo.
Uso del indicador ATR
El indicador Average True Range (ATR) es como un detector del estado del mercado. Te dice cuánto se mueve típicamente un activo en un tiempo dado, ayudándote a ajustar el tamaño de posición. ¿ATR más grande? Movimientos potenciales más grandes, así que tal vez reduce el tamaño. ¿ATR más pequeño? El mercado está más tranquilo, así que podrías aumentar un poco el tamaño.
En resumen
La gestión del tamaño de posición no es solo una buena idea. Es esencial. Mantiene tu riesgo bajo control y te da una base sólida para operar con inteligencia, no con esfuerzo.
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