Наиболее ликвидные рынки: подробное руководство по ликвидности рынка

Ликвидность рынка — это скорость и лёгкость, с которой актив можно купить или продать без существенного влияния на его цену. Другими словами, ликвидность определяет, насколько гладко проходят сделки — а это напрямую влияет на опыт трейдера.

На Deriv ликвидность важна, потому что она влияет на скорость исполнения заказов, спреды и торговые издержки. Когда рынки ликвидны, ваши сделки исполняются почти мгновенно по ожидаемой цене с минимальным проскальзыванием. Но когда ликвидность исчезает, спреды расширяются, исполнение замедляется, а сделки могут закрываться по менее выгодным ценам — это напрямую снижает прибыльность.

Представьте ликвидность как моторное масло в торговле: незаметно, пока работает, но без нее всё начинает тормозить.

Краткое содержание

• Ликвидность: На Deriv к наиболее ликвидным активам относятся основные валютные пары, главные индексы, золото, нефть и BTC/USDT.
• Почему это важно: Узкие спреды, быстрое исполнение, минимальные проскальзывания и более стабильные цены.
• Неликвидные рынки = повышенные риски: Экзотические валютные пары и менее известные криптовалюты часто имеют широкие спреды и непредсказуемое исполнение.
• Рекомендация: Начинайте с ликвидных активов, чтобы снизить издержки и сократить риски. По мере развития стратегии изучайте менее ликвидные рынки.

Теперь, когда вы знаете, почему ликвидность важна, давайте рассмотрим, как она формирует ваш торговый опыт на Deriv.

Как ликвидность влияет на ваши торговые издержки на Deriv

В отличие от многих брокеров, где в периоды низкой ликвидности наблюдается расширение спредов и задержки исполнения, инфраструктура Deriv с миллисекундным исполнением помогает сохранять стабильные цены и плавный торговый процесс даже во время волатильности.

На Deriv ликвидные рынки характеризуются следующими показателями:

• Узкие спреды (основные валютные пары, такие как EUR/USD).
  
• Высокая торговая активность (например, индексы вроде S&P 500).
  
• Глубокие рынки (товарные активы, такие как золото и нефть).
  

Высокая ликвидность помогает поглотить внезапное давление на покупку или продажу, стабилизируя цены даже в периоды высокой волатильности. Наоборот, неликвидные активы, такие как экзотические валютные пары или малоизвестные криптовалюты, могут иметь широкие спреды и значительное проскальзывание, что делает их менее выгодными для торговли.

Теперь, когда вы знакомы с основами, давайте посмотрим, какие рынки на Deriv обладают наибольшей ликвидностью и как они между собой различаются.

Как работает ликвидность рынка

Согласно Investopedia, валютный рынок — с ежедневными объемами торгов в $7,5 трлн — является самым ликвидным в мире. На Deriv эта ликвидность наиболее хорошо проявляется в основных валютных парах, таких как EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY. К другим высоколиквидным рынкам относятся ключевые фондовые индексы (S&P 500, NASDAQ, FTSE 100), голубые фишки (Apple, Microsoft, Tesla), сырьевые товары, такие как золото и нефть, а также криптовалюты, например BTC/USDT и ETH/USDT.

Какие рынки обеспечивают наибольшую ликвидность в 2025 году

• Валютный рынок: крупнейший и самый ликвидный рынок в мире, работает круглосуточно 5 дней в неделю. На Deriv такие основные пары, как EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY, обладают наивысшей ликвидностью. Ознакомьтесь с нашим руководством по торговле на Форекс в Deriv Academy, где представлены стратегии, адаптированные под эти пары.
  
  
• Основные фондовые индексы: Индексы, такие как S&P 500, NASDAQ и FTSE 100, отличаются высокой ликвидностью, поскольку включают в себя акции голубых фишек. На Deriv они популярны как у краткосрочных, так и у долгосрочных трейдеров. 

Индексы на Deriv отражают глубоко проработанные институциональные книги заявок, — отмечает Йоли, директор по маркетингу. Вот почему трейдеры замечают более плавное исполнение сделок по CFD на S&P 500 по сравнению с более волатильными синтетическими или нишевыми активами.

• Голубые фишки: Компании, такие как Apple, Microsoft и Tesla, пользуются высоким спросом на рынке. На Deriv вы можете торговать ими через CFD, получая доступ к акциям с высокой ликвидностью. 

• Сырьевые товары: Золото и нефть — одни из самых ликвидных товаров. Золото остается одним из наиболее активно торгуемых активов в мире: по данным World Gold Council, к марту 2025 года его дневные объемы торгов часто достигают $298 миллиардов.

• Криптовалюты: BTC/USDT и ETH/USDT — самые ликвидные криптовалюты на Deriv. В глобальном масштабе Bitcoin и Ethereum обеспечивают более 60% всей ликвидности крипторынка.

Сравнительный уровень ликвидности на Deriv

По сравнению с традиционными брокерами, модель ликвидности Deriv агрегирует котировки от нескольких поставщиков и выполняет сделки за миллисекунды. Это обеспечивает узкие спреды и эффективные торговые издержки даже при волатильных рыночных условиях.

‍

Понимание того, где ликвидность наивысшая — это лишь начало. Гораздо важнее осознать, почему это влияет на результаты вашей торговли.

Почему торговля на ликвидных рынках важна именно для вас

Для трейдеров на Deriv высокая ликвидность означает:

• Узкие спреды → ниже издержки.
  
• Быстрое исполнение → критично для скальперов и дейтрейдеров.
  
• Меньшее проскальзывание → более точный вход и выход из позиции.
  
• Больше стабильности → крупные сделки меньше влияют на рынок.

Конечно, ликвидность не одинакова везде — когда она иссякает, торговые условия могут резко измениться.

Риски торговли на низколиквидных рынках

Низколиквидные рынки на Deriv — такие как экзотические валютные пары или малые криптовалюты — несут в себе риски, такие как:

• Широкие спреды → более высокие торговые издержки.
  
• Сложности с входом/выходом → позиции могут не закрыться по ожидаемой цене.
  
• Повышенная волатильность и риск манипуляций → возможны резкие ценовые скачки.

Кейс от Deriv: Торговля USD/TRY вне пиковых часов может привести к спредам, в несколько раз превышающим EUR/USD. Аналогично, торговля альткоинами с малой капитализацией подвергает вас риску тонких стаканов заявок, где даже небольшие сделки вызывают резкие движения. На Deriv MT5 спреды по экзотическим парам, таким как USD/TRY, могут расширяться до более чем 10 пунктов во время низкой ликвидности, в то время как по EUR/USD они составляют менее 1 пункта.

К счастью, определить ликвидные рынки на Deriv несложно, если знать, на что обратить внимание.

Как проверить уровень ликвидности перед открытием сделки

Когда вы понимаете, как ликвидность влияет на издержки и риски, следующим шагом становится умение оценивать её в реальном времени. Вот как вы можете эффективно определить и торговать ликвидными рынками на Deriv.

Как определить и торговать ликвидными рынками на Deriv — пошагово

Следуйте этим простым шагам, чтобы найти активы с высокой ликвидностью на Deriv перед заключением сделки:

Шаг 1: Войдите в предпочитаемую платформу

• Выберите Deriv MT5 или Deriv cTrader.

• Откройте панель «Обзор рынка» или «Символы».

Шаг 2: Проверьте спреды

• Посмотрите на цены Bid и Ask для популярных активов.
  
  

Шаг 3: Оцените скорость исполнения

• Откройте пробную сделку с малым объёмом во время активных торговых часов.
  
  
• Обратите внимание на скорость исполнения заявки — быстрое исполнение (обычно менее секунды) указывает на высокую ликвидность.

Шаг 4: Используйте инструмент Глубина Рынка (DOM) (только в Deriv cTrader)

• Откройте панель DOM для выбранного актива.
  
  
• «Глубокий» стакан заявок — с несколькими уровнями покупки и продажи рядом с текущей ценой — указывает на высокую ликвидность.

Шаг 5: Используйте данные о ликвидности в своей стратегии

• Скальперы: Торгуйте в часы наибольшей активности (например, во время перекрытия сессий Лондон–Нью-Йорк).
  
  
• Свинг-трейдеры: Выбирайте активы с устойчивой ликвидностью, такие как золото или S&P 500 (через CFD).
  
  
• Криптотрейдеры: Остановитесь на BTC/USDT или ETH/USDT для более плавного исполнения ордеров.
   

Мнение трейдера:

Объедините анализ спредов, тест скорости исполнения и проверку глубины DOM для наиболее полной оценки ликвидности. Совпадение всех трёх факторов может означать, что вы торгуете на высоколиквидном рынке — идеальном для снижения проскальзывания и издержек.

Лучшие стратегии для торговли на высоколиквидных рынках

• Скальпинг по основным валютным парам: Узкие спреды + быстрая реализация по EUR/USD делают его идеальным для краткосрочной торговли.
  
• Свинг-трейдинг по сырьевым товарам: Ликвидность золота обеспечивает возможности для среднесрочной торговли по тренду.
  
• Торговля волатильностью BTC/USDT: Ликвидные криптовалютные пары позволяют использовать большие движения с более плавным исполнением.

Как сопоставить уровень ликвидности со своей стратегией

‍

Контроль рисков: Используйте стоп-лоссы и лимитные ордера уверенно — на ликвидных рынках они с большей вероятностью исполняются по запланированным ценам.

Форекс — самый ликвидный рынок, за ним следуют основные индексы, акции голубых фишек, золото и нефть, а также ведущие криптовалюты. На Deriv эти рынки предлагают узкие спреды, быстрое исполнение и меньшее проскальзывание, что даёт трейдерам больше контроля и стабильности.

Низколиквидные активы могут показаться привлекательными, но они несут в себе более высокие риски. Трейдеры, которые изначально сосредотачиваются на ликвидных рынках, могут торговать уверенно, снижать издержки и эффективнее управлять рисками.

Чтобы узнать больше практических стратегий, посетите Deriv Academy и прокачайте свои навыки.

‍