في هذا الدرس، سنرشدك خلال تطبيق استراتيجية العودة إلى المتوسط في الفوركس باستخدام مؤشرات بولينجر ومؤشر القوة النسبية (RSI). فهم كيفية تنفيذ هذه الاستراتيجية بفعالية يمكن أن يعزز من قدرتك على اتخاذ القرارات في سوق الفوركس.
‍

ما هو الارتداد نحو المتوسط؟

العودة إلى المتوسط هي مفهوم أساسي في تداول الفوركس يفترض أن الأسعار تميل إلى العودة نحو متوسطها طويل الأمد مع مرور الوقت. تمامًا مثل الشريط المطاطي الذي يتم شده ثم يعود إلى وضعه الأصلي، تتأرجح أسعار العملات حول القيم المتوسطة بسبب تأثيرات السوق المختلفة.
‍

العوامل المؤثرة على العودة إلى المتوسط

سلوك أسعار العملات يتأثر بـ:

• تدخلات البنوك المركزية: قد تتدخل البنوك المركزية لتحقيق استقرار أو التأثير على قيمة عملتها، مما يضغط نحو المتوسط طويل الأمد.
  ‍
• المتداولون المؤسسيون: يحتفظ اللاعبون الكبار غالبًا بنطاقات تداول محددة يمكن أن تسهم في استقرار أسعار العملات.
  ‍
• الأساسيات الاقتصادية: تقلبات اقتصادية مستمرة تسحب الأسعار نحو قيمتها العادلة بناءً على ديناميات العرض والطلب.
  ‍

المؤشرات التقنية: مؤشرات بولينجر وRSI

تُعد المؤشرات التقنية مثل مؤشرات بولينجر ومؤشر القوة النسبية (RSI) أدوات قيمة لتحديد فرص محتملة للعودة إلى المتوسط.
‍

أشرطة بولينجر

تتكون نطاقات بولينجر من:

• الشريط الأوسط: عادة ما يكون متوسط متحرك لمدة 20 يومًا، ويعمل كنقطة مرجعية مركزية.
  ‍
• الأشرطة العليا والسفلى: تمثل هذه الأشرطة حواف نطاق السعر، مبنية باستخدام الانحرافات المعيارية. تتوسع وتتقلص بناءً على تقلبات السوق.

عندما يلمس السعر الأشرطة الخارجية، يشير ذلك غالبًا إلى احتمال ارتداده نحو الشريط الأوسط، كما يتدفق الماء عائدًا نحو التيار الرئيسي للنهر.
‍

مؤشر القوة النسبية (RSI)

مؤشر القوة النسبية (RSI) هو مذبذب زخم يقيس سرعة وتغير تحركات السعر:

• يتراوح بين 0 و100، ويوفر رؤية حول احتمالية زيادة الشراء أو البيع المفرط.
  ‍
• يشير RSI أقل من 30 إلى أن الأصل قد يكون مبالغًا في بيعه وجاهزًا للارتداد، بينما يشير RSI أعلى من 70 إلى حالة شراء مفرط واحتمالية حدوث تراجع.
  ‍

مثال: تطبيق استراتيجية العودة إلى المتوسط مع زوج EUR/USD

لنأخذ مثالًا عمليًا باستخدام زوج العملات EUR/USD:

1. حركة السعر الحالية: تداول الزوج في نطاق بين 1.0700 و1.1200 خلال الـ 12 شهراً الماضية.
   ‍
2. تحركات السعر: انخفض السعر إلى 1.0760 ولمس الشريط السفلي لمؤشر بولينجر.
   ‍
3. قراءة مؤشر القوة النسبية: يقترب RSI من 30، مما يشير إلى أن السعر انخفض بسرعة وبشكل مفرط.
   ‍

إعداد الصفقة

نظرًا لهذا المزيج من الإشارات، قد يفكر المتداولون في فتح مركز شراء، متوقعين ارتداد السعر نحو الشريط الأوسط.
‍

اعتبارات مهمة للتداول

1. اختيار الأطر الزمنية المناسبة: تعرض الأطر الزمنية المختلفة أنماطًا فريدة. توفر المخططات اليومية نظرة أوسع على السوق، بينما تظهر المخططات بالساعة تحركات الأسعار الفورية بشكل أفضل. اختر الإطار الزمني الذي يتناسب مع أسلوب التداول الخاص بك وتوفر الوقت لمراقبة السوق.
   ‍
2. إدارة المخاطر: دائمًا طبق استراتيجيات واضحة لإدارة المخاطر:
   
   • استخدم أوامر وقف الخسارة للحد من الخسائر المحتملة.
     ‍
   • احرص على المخاطرة بنسبة لا تتجاوز 1-2% من رأس مال التداول في الصفقة الواحدة.
     ‍
   • فكر في جني أرباح جزئية مع السماح للصفقات المتبقية بالاستمرار، مستخدمًا أوامر وقف الخسارة المتحركة لمزيد من الحماية.
     ‍
3. الحفاظ على الانضباط: استراتيجيات التداول الناجحة تعتمد على تحديد إعدادات واضحة بدلاً من مطاردة كل فرصة.
   ‍

الخاتمة

في الختام، يمكن لتطبيق استراتيجية العودة إلى المتوسط باستخدام مؤشرات بولينجر وRSI أن يساعدك على اتخاذ قرارات تداول أكثر وعيًا في سوق الفوركس. من خلال فهم إيقاعات السوق والاستفادة من المؤشرات التقنية، يمكنك تحديد متى تبتعد الأسعار عن نطاقاتها المعتادة بفعالية.

نوصي بممارسة هذه الاستراتيجية أولاً على حساب تجريبي لبناء الثقة وتحسين نهجك. في درسنا التالي، سنناقش استراتيجيات تداول ارتباط العملات. شكرًا لمشاركتك في هذا الدرس، ونتمنى لك تداولًا موفقًا!