في هذا الدرس، سوف نستعرض استراتيجيات التداول عند الاختراق التي يمكن استخدامها خلال أحداث عالية التقلب، مثل تقارير التضخم أو قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة. يمكن أن تؤدي هذه الإعلانات الاقتصادية الرئيسية إلى تحركات كبيرة في السوق، ومع النهج الصحيح، يمكنك تحويل هذه التقلبات إلى فرص تداول.
‍

فهم تقلبات السوق

ليس كل إعلان اقتصادي يؤدي إلى تحرك دراماتيكي في السوق. غالبًا ما ترتفع التقلبات عندما تختلف البيانات الفعلية عن توقعات السوق، مما يؤدي كثيرًا إلى اختراقات سعرية قوية. تشمل بعض الإعلانات الأكثر تأثيرًا ما يلي:

• قرارات أسعار الفائدة: قرارات البنوك المركزية بشأن رفع أو خفض أو تثبيت أسعار الفائدة.
  ‍
• تقارير التضخم: تقيس معدل ارتفاع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات.
  ‍
• بيانات التوظيف: توفر رؤى حول صحة الاقتصاد استنادًا إلى مستويات التوظيف.

للبقاء على اطلاع، استخدم تقويمًا اقتصاديًا يسرد الإعلانات القادمة وتأثيراتها المتوقعة على السوق.
‍

النهج في تداول الأحداث عالية التقلب

عندما تكون جاهزًا للتداول خلال هذه الأحداث، اتبع هذا النهج المنظم:
‍

1. تحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية

قبل الإعلان الاقتصادي، قم بتحليل المخطط الخاص بك لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المهمة. هذه الخطوة مهمة إذ ستوجه قرارات التداول الخاصة بك خلال تقلبات السوق. استخدم أدوات التحليل الفني المختلفة، مثل:

• نسب فيبوناتشي للاسترداد
  ‍
• أشرطة بولينجر
  ‍
• المتوسطات المتحركة
  ‍

2. خطط لاستراتيجية الدخول الخاصة بك

هناك طريقتان شائعتان للدخول يجب النظر فيهما:

• دخول عند الاختراق: انتظر حتى يكسر السعر بوضوح المقاومة أو الدعم، مشيرًا إلى قوة اتجاه السوق. هذه الطريقة تساعد في التقاط تحركات سعرية كبيرة.
  ‍
• دخول بالتأكيد: استخدم مؤشرات الحجم أو الزخم لتأكيد الاختراق قبل الدخول في الصفقة. هذا النهج المحافظ يقلل من مخاطر الاختراقات الزائفة.
  ‍

3. إدارة مخاطر التداول

إدارة المخاطر المناسبة ضرورية في الحالات عالية التقلب. فيما يلي أدوات أساسية لإدارة المخاطر بفاعلية:

• تحديد حجم الصفقة: أثناء الظروف المتقلبة، فكر في التداول بكميات أصغر للحد من تعرضك للمخاطر الإجمالية.
  ‍
• أوامر وقف الخسارة: ضع وقف الخسارة الخاص بك خارج مستوى الدعم أو المقاومة أو خلف نقطة الاختراق لحمايتك من تحركات السعر السلبية.
  ‍
• أهداف جني الأرباح: استخدم أوامر التتبع أو حدد أهداف أرباح محددة بناءً على النطاق اليومي المتوسط للعملة أو نسبة المخاطرة إلى العائد التي ترغب بها.
  ‍

مثال: تداول زوج EUR/USD أثناء تقرير التضخم

لنأخذ مثالًا عمليًا بناءً على إصدار سابق لبيانات التضخم:

1. افترض أن التاريخ هو 10 يونيو 2022، وبيانات التضخم الأمريكية على وشك الصدور. ‍‍
2. قم بإعداد مخطط EUR/USD الخاص بك، وأضف أشرطة بولينجر، وحدد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية.
   ‍
3. إذا توقعت أن التضخم سيتجاوز التوقعات، فستتوقع تقوية الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى ضعف زوج EUR/USD.
   ‍‍
4. ضع أمر بيع توقف عند 1.0565 في حال كسر السعر تحت الحد الأدنى لشريط بولينجر.
   ‍
5. حدد وقف خسارة فوقه عند 1.0580، وأمر جني أرباح عند 1.0520، مع نسبة مخاطرة إلى عائد 1:3.

عندما تصدر بيانات التضخم وتظهر 6%، أعلى من المتوقع بـ5.9%، يقوى الدولار الأمريكي، مما يؤدي إلى هبوط حاد في زوج EUR/USD، مفعّلًا أمر بيع التوقف الخاص بك ويصل في النهاية لهدف جني الأرباح عند 1.0520.
يرتفع الدولار، مما يتسبب في هبوط زوج EUR/USD بشكل حاد، مما يفعل أمر الإيقاف لديك وفي النهاية يصل إلى هدف جني الأرباح عند 1.0520.
‍

الاعتبارات النهائية

بينما يمكن أن يكون تداول الاختراقات بناءً على الأخبار الاقتصادية مربحًا، من المهم أن نلاحظ أن ليس كل إعلان سيخلق اختراقًا قابلًا للتداول.

• إذا كانت البيانات الفعلية تقترب من التوقعات، قد لا يتفاعل السوق بشكل كبير؛ لذا التحليل الدقيق ضروري.
  ‍
• غالبًا ما يستخدم المتداولون المتقدمون تحليل أطر زمنية متعددة لتأكيد إشارات الاختراق، بدمج الإشارات قصيرة الأجل مع الاتجاهات طويلة الأجل لتحسين الدقة.

تذكر، يعتمد التداول الناجح للاختراق على إدارة الاحتمالات، والبقاء على اطلاع، والحفاظ على السيطرة على مخاطر التداول. قم بالتدريب على حساب تجريبي لمحاكاة هذه الاستراتيجيات دون مخاطرة بأموال حقيقية، واستخدم خبرتك التداولية لتحسين نهجك.