Добро пожаловать на продвинутый курс по торговле на Forex! В этом уроке мы рассмотрим стратегию carry trade — популярный подход на рынке Forex, который использует разницу в глобальных процентных ставках. Овладев этой техникой, вы сможете улучшить свои торговые результаты, опробовав её на демо-счёте перед применением в реальной торговле.
‍

Что такое Carry Trading?

Carry trading предполагает получение прибыли за счёт разницы процентных ставок между двумя валютами. Основная идея проста:

1. Занять в валюте с низкой процентной ставкой: Вы берёте кредит в валюте с низкой процентной ставкой.
   ‍
2. Инвестировать в валюту с высокой процентной ставкой: Вы конвертируете этот кредит в валюту с существенно более высокой ставкой и инвестируете средства.

Прибыль достигается не только за счёт колебаний курса, но и процентов, полученных от инвестиций в валюту с высокой ставкой.
‍

Понимание процентных ставок

Процентные ставки отражают стоимость заимствования денег или доход от сбережений в стране и обычно устанавливаются центральными банками. Изменения этих ставок могут значительно влиять на торговые стратегии, особенно в carry trades.
‍

Как работает Carry Trading?

Рассмотрим пример carry trading на примере Японии и США:

1. Сравнение процентных ставок:
   
   • По состоянию на середину 2023 года Банк Японии поддерживал ультранизкую процентную ставку на уровне -0,1%.
     ‍
   • Тем не менее, Федеральная резервная система США повысила ставки до примерно 5,5%.
     Федеральная резервная система повысила ставки до примерно 5,5%.
     ‍
2. Выполнение Carry Trade:
   
   • Предположим, трейдер берёт в долг 10 миллионов иен (японская валюта), что обходится ему дешево из-за низкой процентной ставки.
     ‍
   • Он конвертирует иены в доллары США по курсу 140 иен за доллар, получая около $71,000.
     ‍‍
   • Инвестируя эти $71,000 в США с процентной ставкой 5,5%, он заработает примерно $4,000 процентов за следующий год.
     ‍‍
3. Переоценка валюты:
   
   • К середине 2024 года, если обменный курс изменится до 160 иен за доллар, валюта ослабнет по отношению к иене.
     ‍
   • Когда приходит время погашать кредит, трейдеру нужно только $62,500, чтобы покрыть начальную сумму займа в 10 миллионов иен.
     ‍
4. Расчёт общей прибыли:
   
   • После погашения кредита трейдер сохраняет $8,500 ($71,000 - $62,500), плюс $4,000 полученных процентов, всего $12,500 прибыли.
     ‍

Риски, связанные с Carry Trading

Несмотря на потенциально высокую прибыль, важно учитывать следующие риски:

• Колебания валютного курса: Изменения стоимости валют могут быстро повлиять на доходность. Если доллар США ослабнет по отношению к иене всего на 5%, потенциальная прибыль может значительно снизиться или даже превратиться в убыток.
  если доллар ослабнет по отношению к иене всего на 5 %, потенциал прибыли может уменьшиться или превратиться в убыток.
  ‍
• Изменения процентных ставок: Решения центральных банков, экономические отчёты и геополитические события могут вызвать внезапные изменения ставок. То, что казалось выгодной возможностью, может быстро измениться на рынке Forex.
  ‍
• Выбор валют: Для carry trades выбирайте стабильные экономики с предсказуемой денежно-кредитной политикой. Хотя развивающиеся рынки могут обеспечить более высокую доходность, они также сопровождаются повышенной волатильностью и рисками.
  ‍

Стратегии успешного Carry Trading

1. Управление рисками: Применяйте стратегии управления рисками, например, устанавливайте стоп-лоссы для защиты от неблагоприятных движений рынка.
   ‍
2. Будьте в курсе: Постоянно следите за экономическими новостями и глобальными финансовыми тенденциями, которые могут повлиять на валютные пары и процентные ставки.
   ‍
3. Непрерывное обучение: Carry trading — это не пассивная стратегия; она требует активного участия, обучения и корректировок в зависимости от состояния рынка.
   ‍

Заключение

В заключение, carry trading — это мощная стратегия, позволяющая получить значительную прибыль, используя разницу процентных ставок между валютами. Понимая механику carry trade и применяя надёжные методы управления рисками, вы создаёте для себя условия для успешной торговли на рынке Forex.

В дальнейших уроках курса мы рассмотрим стратегии торговли на прорывах во время волатильных экономических событий. Спасибо за участие в этом уроке! Успешной торговли!