Exponential Growth Indices : le guide complet du trading des EGIs sur Deriv

Les Indices de Croissance Exponentielle (EGIs), développés par Deriv, sont à la pointe de l'innovation sur les marchés synthétiques, offrant aux traders une exposition à une nouvelle classe d'actifs dont le prix s'ajuste d'un pourcentage fixe à chaque tick. En reproduisant le mouvement basé sur un pourcentage des instruments financiers réels, les EGIs offrent une combinaison unique d’étapes constantes et d’opportunités de trading exponentielles.

Dans ce guide, vous apprendrez ce que sont les Indices de Croissance Exponentielle, comment ils fonctionnent, quelles plateformes utiliser pour trader, et ce qui distingue les EGIs des autres indices synthétiques — des indices générés par ordinateur simulant les mouvements réels du marché. Que vous débutiez avec Deriv MT5 ou que vous cherchiez à enrichir votre portefeuille grâce à la croissance exponentielle, cette ressource approfondie fournira des stratégies concrètes, des conseils de gestion des risques et un avantage clair en trading.

Résumé rapide

• Les indices de croissance exponentielle (EGIs) modifient le prix d’un pourcentage fixe à chaque tick, créant ainsi un mouvement réaliste et composé.
• Les traders peuvent choisir entre EGI1 (±0,01 % par étape) et EGI2 (±0,02 % par étape).
• Les EGIs sont exclusivement disponibles sur Deriv (actuellement via Deriv MT5 et Deriv cTrader), ce qui en fait une offre unique d’indices synthétiques.
• La structure basée sur un pourcentage prend en charge des stratégies à la fois conservatrices et agressives, rendant les EGIs adaptés à une large gamme d’objectifs de trading.
• Les EGIs présentent des opportunités de trading exponentiel, semblables à la capitalisation composée des instruments réels du marché.
• Des niveaux de risque définis et des stratégies claires de dimensionnement des positions aident les traders à gérer leur exposition dans des conditions volatiles.
• Les EGIs ne sont pas affectés par les actualités, le sentiment du marché ou l’analyse fondamentale, offrant un environnement de trading transparent et contrôlé.

Qu'est-ce que les Indices de Croissance Exponentielle ?

Les Indices de Croissance Exponentielle (EGIs) sont une nouvelle catégorie d’indices synthétiques développés par Deriv, qui varient d’un pourcentage défini de leur prix au comptant actuel à chaque pas de temps. Contrairement aux indices à pas fixe, où le prix évolue par incréments déterminés, les EGIs ajustent l’amplitude de leurs mouvements selon la variation du prix. Il existe actuellement 2 Indices de Croissance Exponentielle disponibles : EGI 1 et EGI 2.

Comparaison entre EGI 1 et EGI 2 pour différents styles de trading

• L’Indice de Croissance Exponentielle 1 évolue de ±0,01 % de sa valeur actuelle par tick, ce qui en fait un indice plus stable et lent, convenant donc mieux aux traders avec un appétit pour le risque modéré.
• L’Indice de Croissance Exponentielle 2 évolue de ±0,02 % de sa valeur actuelle par tick, affichant ainsi des mouvements de marché plus importants à chaque tick. Cet indice offre des récompenses potentiellement plus élevées grâce à une capitalisation accrue, mais comporte également un risque supérieur.  

Le mouvement basé sur un pourcentage confère aux EGIs un comportement de prix plus réaliste, similaire à celui des marchés financiers réels, et permet à la valeur de croître (ou de diminuer) de manière exponentielle au fil du temps. Plus la valeur de l'index est élevée, plus la variation de prix par tick est importante.

Comment fonctionnent les Exponential Growth Indices ?

À chaque tick, se produisant toutes les 2 secondes, les Exponential Growth Indices varient en valeur — à la hausse ou à la baisse — d'un pourcentage fixe (±0,01 % pour EGI1, ±0,02 % pour EGI2) du prix spot actuel. C'est le principe de la capitalisation, ou croissance exponentielle : à mesure que le prix augmente, chaque mouvement croît proportionnellement, et diminue de la même façon lorsque le prix baisse.

Exemple :

Supposons que l'EGI1 se négocie à 10 000.

Au tick suivant, le nouveau prix sera soit :
10 000 + (0,01 % de 10 000) = 10 001
ou
10 000 - (0,01 % de 10 000) = 9 999

Ce processus se répète de sorte qu'à mesure que le prix fluctue, le mouvement absolu par tick augmente ou diminue — mais le pourcentage reste constant. Cet effet de capitalisation est similaire aux rendements des actifs réels basés sur un pourcentage, comme les actions ou les cryptomonnaies. 

Contrairement aux indices classiques à pas fixes, où chaque tick modifie le prix d'un montant constant (comme ±1), la taille du pas des EGIs s'adapte à mesure que le prix de l'index évolue. Ce mécanisme reflète étroitement le comportement des actions sur les marchés réels, où le mouvement est généralement mesuré en pourcentage.

Qu'est-ce qui distingue les EGIs des autres indices synthétiques ?

Les EGIs se distinguent des indices de marché traditionnels et des indices synthétiques existants à pas fixes grâce à plusieurs caractéristiques clés :

• Mouvements basés sur un pourcentage : Chaque mise à jour de prix est un pourcentage fixe, et non un montant défini, ce qui correspond de près au comportement des actifs réels.
• Mécanique transparente : Vous connaissez toujours la taille de chaque mouvement, ce qui facilite la gestion des risques.
• Capitalisation exponentielle : Chaque nouveau mouvement s'appuie sur le précédent, offrant un potentiel de croissance significative à mesure que les prix augmentent.
• Choix des taux de croissance : L'EGI1 convient à une progression régulière à risque plus faible, tandis que l'EGI2 favorise une croissance plus rapide avec un risque plus élevé.
• Exclusif à Deriv : Les EGIs sont uniques et ne sont pas disponibles chez la plupart des autres courtiers, offrant un nouveau marché de trading synthétique.

Comment trader les Exponential Growth Indices

Étape 1 – Accès au compte & navigation sur la plateforme

• Connectez-vous à votre compte Deriv.
• Sélectionnez un compte Deriv MT5 Standard ou un compte Deriv cTrader.
• Ouvrez d'abord un compte démo pour vous entraîner sans risque.

Étape 2 – Localiser les EGIs

• Allez dans « Market Watch » sur Deriv MT5 ou « Symbols » sur Deriv cTrader.
• Recherchez « Exponential Growth Index 1 » ou « Exponential Growth Index 2 », listés sous Indices synthétiques.
• Cliquez droit et ajoutez-les à votre liste de surveillance si nécessaire.

Étape 3 – Analyse de l'évolution des prix

• Utilisez les outils graphiques de votre plateforme.
• Recherchez le développement d'une tendance exponentielle, des mouvements de capitalisation ou des figures de retournement.
• Gardez en tête : les pics et perturbations brusques sont rares en raison de la nature de capitalisation du modèle.

Étape 4 – Passage d'ordre

• Décidez de la direction du trade : achetez si vous prévoyez une hausse, ou vendez si vous anticipez une baisse.
• Choisissez une taille de lot appropriée ; envisagez des positions plus petites pour une approche conservatrice et des positions plus importantes pour un rapport risque/rendement agressif.
• Définissez les niveaux de stop-loss et take-profit en pourcentage, en accord avec le mouvement exponentiel du prix.

Étape 5 – Surveillez et ajustez votre stratégie.

• Stop suiveurs à mesure que les prix évoluent favorablement pour sécuriser des profits potentiels.
• Observez le comportement de l'indice au fil du temps et ajustez votre stratégie si nécessaire.

Stratégies de trading pour la capitalisation exponentielle

Les Exponential Growth Indices (EGIs) sont conçus pour évoluer d'un pourcentage fixe à chaque tick, créant un environnement unique par rapport aux indices traditionnels ou basés sur des étapes. Leur comportement est régi par des modèles mathématiques transparents et non par les forces du marché réel ou les tendances, il n'existe donc aucun biais directionnel ou motif prévisible.

Certains traders expérimentent différentes approches—y compris l’utilisation d’outils d’analyse technique tels que les moyennes mobiles ou oscillateurs—pour gérer les entrées et sorties. Cependant, il est important de comprendre que ces indicateurs peuvent être moins efficaces sur les indices synthétiques à action de prix randomisée qu'ils ne le sont sur les marchés réels. Chaque tick étant généré indépendamment et les résultats étant statistiquement aléatoires, les performances peuvent différer sensiblement de celles des actifs réagissant à des facteurs économiques externes et aux tendances établies.

Beaucoup de traders se concentrent plutôt sur les principes fondamentaux du trading pour les EGIs, tels que :

• Établir des règles claires d'entrée et de sortie basées sur la tolérance personnelle au risque.
• Appliquer des ordres stop-loss et take-profit stricts basés sur un pourcentage pour contrôler l’exposition des positions.
• Utiliser des stratégies de dimensionnement de position cohérentes afin de garantir que le risque de chaque trade demeure gérable, indépendamment des performances récentes.

Avis d’expert :
Parce que vous connaissez la taille exacte de chaque mouvement de prix à l’avance, les EGIs peuvent séduire les traders appréciant la discipline et la clarté dans leur planification de trading.

En définitive, réussir sur les EGIs repose souvent moins sur la prédiction de la direction que sur une gestion efficace du risque et une approche constante et disciplinée.

Avantages et limites des Exponential Growth Indices

Avantages

• La capitalisation exponentielle est idéale pour les traders cherchant une croissance qui s'accélère avec des tendances de marché fortes.
• La mécanique des mouvements est entièrement transparente—parfaite pour les traders systématiques et algorithmiques.
• Les EGIs n’ont aucune corrélation avec les actualités mondiales, offrant un marché équitable et stable en permanence.
• Le contrôle des risques est simple grâce au modèle de mouvement à pourcentage fixe.

Limites

• La croissance exponentielle fonctionne dans les deux sens—les pertes potentielles peuvent croître aussi rapidement que les gains potentiels.
• Contrairement aux indices de volatilité, les EGIs ne présentent pas de pics de prix « surprise » aléatoires, ce qui peut ne pas convenir aux traders de cassures.
• Les EGIs ne sont pas conçus pour les traders recherchant une exposition fondamentale ou aux marchés réels.

Développements futurs & tendances du marché

Deriv travaille constamment à l’amélioration de ses offres d’indices synthétiques. Attendez-vous à de nouveaux types d'ordres avancés, des analyses et possiblement de nouveaux EGIs avec différentes taux de capitalisation en 2025 et au-delà. À mesure que les tendances du marché évoluent, Deriv vise à rester à l’avant-garde des opportunités de trading exponentiel.

En conclusion, les Exponential Growth Indices allient réalisme, mécanique transparente du mouvement du marché et caractéristiques uniques de capitalisation dans un marché synthétique exclusif à Deriv. Grâce à ces caractéristiques, les EGIs peuvent constituer un nouvel indice attrayant pour les traders qui valorisent la discipline et la clarté dans leur planification de trading. Essayez de trader les EGIs sur votre compte de démonstration pour vous familiariser avec leur mouvement unique. 

Prêt pour la prochaine étape ? Connectez-vous et expérimentez par vous-même le trading exponentiel des Exponential Growth Indices.

In trading, le succès ne consiste pas à prendre des risques inconsidérés. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement pour les traders ? S'agit-il simplement de prendre de gros risques et d'espérer le meilleur ? Pas tout à fait.