Volatility Indices هي أدوات تداول اصطناعية على Deriv تولّد حركة سعرية مستمرة عند مستويات تقلب ثابتة، بغض النظر عن الأسواق الواقعية، أو الأخبار، أو الأحداث الاقتصادية. هذه المؤشرات تتيح للمتداولين التركيز تماماً على سلوك الأسعار والتحليل الفني دون التعرض لصدمات خارجية مثل عناوين الأخبار السياسية أو الإصدارات الاقتصادية.
مصممة لتعمل في بيئة محكومة وشفافة، وتُتاح التداول عبر Deriv’s Volatility Indices للتداول على مدار 24/7، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية. يشرح هذا الدليل كيف تعمل Volatility Indices، والفروق بين مستويات التقلب وسرعات التغيّر، والطرق الرئيسية التي يمكن للمتداولين اتباعها عند استخدامها عبر منصات Deriv.
ملخص سريع
- Volatility Indices هي أدوات اصطناعية تحاكي حركة السعر عند مستويات تقلب ثابتة.
- تُولَّد الأسعار آلياً ولا تتأثر بالأخبار أو الأحداث الاقتصادية.
- الأسواق متاحة على مدار 24/7 بلا فجوات بين جلسات التداول الليلية.
- توفر مستويات تقلب متعددة وسرعات التغيّر (Tick speeds) أساليب تداول مختلفة.
- يمكن للمتداولين الوصول إلى Volatility Indices عبر CFDs أو الخيارات على منصات Deriv.
ما هي مؤشرات التقلب؟
Volatility Indices هي أدوات اصطناعية أنشأتها Deriv لمحاكاة حركة سعر تشبه السوق دون الرجوع إلى أي أصل أساسي. على عكس أزواج الفوركس أو الأسهم، فإنها لا تتتبع العملات أو الشركات أو السلع.
بدلاً من ذلك، يتبع كل مؤشر نموذجاً رياضياً ينتج تغيّرات سعرية مستمرة عند مستوى تقلب محدد مسبقاً. تشمل أمثلة مثل Volatility 10 وVolatility 50 وVolatility 100 وVolatility 250، حيث تشير الأعداد الأعلى إلى تحركات سعرية أسرع وأكبر.
الخصائص الرئيسية لـ Volatility Indices:
- تُولَّد الأسعار باستخدام عملية عشوائية آمنة تشفيريًا.
- مستويات تقلب ثابتة ومعروفة.
- لا تتأثر بالبيانات الاقتصادية أو التطورات السياسية أو قرارات البنك المركزي.
- تداول مستمر مع سلوك متسق.
هذا الهيكل يجعل Volatility Indices مناسباً بشكل خاص للمتداولين الذين يفضلون ظروف مستقرة للتحليل الفني واختبار الاستراتيجيات.
كيف تعمل Volatility Indices
الأسواق التقليدية تتحرك بناءً على العرض والطلب والمعلومات الخارجية. على النقيض من ذلك، تتحرك Volatility Indices وفق خوارزمية تضمن أن التغيرات السعرية تظل متسقة مع مستوى التقلب المختار.
توليد الأسعار آلياً باستخدام الخوارزميات.
كل نقلة سعرية تتبع عملية رياضية محددة مصممة لإنتاج حركة سلسة ومستمرة. بينما تكون تغيرات السعر الفردية عشوائية، يبقى السلوك العام ثابتاً إحصائياً مع مرور الوقت.
ما يعنيه ذلك للمتداولين:
- يمكن أن تتشكّل أنماط الرسوم البيانية وتتكرر بشكل طبيعي.
- يمكن اختبار الاستراتيجيات لاحقاً دون تشويه من القفزات الناتجة عن الأخبار
وتظل ظروف السوق ثابتة عبر الجلسات.
لا توجد فجوات تداول.
لأن Volatility Indices تعمل بشكل مستمر، فلا توجد ساعات إغلاق سوق أو فجوات عند إعادة فتحه. لا تتقَفز الأسعار بسبب الأخبار التي تصدر خلال الليل أو أحداث نهاية الأسبوع.
شدة الحركة المتوقّعة
يشير مستوى التقلب إلى مدى سرعة حركة الأسعار. على سبيل المثال:
- المستويات المنخفضة تولِّد شموعاً أصغر واتجاهات أبطأ
- المستويات الأعلى تولِّد تقلبات أسرع ونطاقات سعرية أوسع.
تردد النقاط على Volatility Indices
يتوفر Volatility Indices بسرعات نبض (tick speeds) مختلفة، والأكثر شيوعاً هي نبضات لمدة ثانية واحدة (1s) واثنتين (2s).
- نبضات ثانية واحدة (1s):
تحديثات أسرع وحركة أكثر سلاسة، وغالباً ما يستخدمها المتداولون قصيرو الأجل والمضاربون السريعون - نبضات ثانية ثانيتين (2s):
تحديثات أبطأ مع خطوات سعرية أكبر، مناسبة للمتداولين الذين يحتفظون بمراكز لفترة أطول
قاعدة القرار:
- اختر 1s إذا كنت تتابع التداولات بنشاط وترد بسرعة
- اختر 2s إذا فضّلت حركات أكثر وضوحاً مع قرارات أقل تواتراً
حتى المؤشرات ذات نفس مستوى التقلب ولكنها بسرعات tick مختلفة تُنشأ بشكل مستقل ولا تتحرك بموجب علاقة ارتباط.
مؤشرات التقلب الشائعة وحالات الاستخدام النموذجية
| الفهرس | شدة التقلب | سرعة Tick | نبضات ثانية واحدة (1s): تحديثات أسرع وحركة أكثر سلاسة، وغالباً ما يستخدمها المتداولون قصيرو الأجل والمتداولون السريعون |
|---|---|---|---|
| Volatility 10 | منخفضة | 1s / 2s | استراتيجيات محافظة، اتجاهات أكثر سلاسة |
| Volatility 50 | متوسط | 1s / 2s | تداول قصير الأجل ومتوازن |
| Volatility 100 | عالية | 1s / 2s | استراتيجيات داخل اليوم سريعة |
| Volatility 250 | مرتفع جدًا | 1s | نهج مركَّز على الاختراق |
إشعار الكلمة
لماذا تتداول مؤشرات التقلب؟
1. إتاحة مستمرة
Volatility Indices يمكن تداولها على مدار 24 ساعة يومياً، سبعة أيام في الأسبوع. هذا مفيد بشكل خاص للمتداولين الذين يعملون خارج ساعات السوق التقليدية أو الذين يحاولون موازنة التداول مع الالتزامات الأخرى.
2. لا تعرّض للأحداث العالمية
لأن الأسعار ليست مرتبطة بالأسواق الحقيقية، لا تتأثر Volatility Indices بـ:
- الإعلانات الاقتصادية
- تقارير الأرباح
- التطورات السياسية
هذا يزيل المخاطر الناتجة عن العناوين ويسمح للمتداولين بالتركيز تماماً على سلوك السعر.
3. ظروف سوق موحدة
جميع المشاركين يتداولون ضمن نفس الشروط، دون تدفق أوامر مؤسسي أو تشويهات مرتبطة بالأحداث. القرارات مبنية حصراً على التحليل والتنفيذ.
4. ملامح مخاطر قابلة لضبط
مستويات التقلب المختلفة تسمح للمتداولين بمطابقة شدة الحركة مع خبرتهم وتحملهم للمخاطر:
- مستويات منخفضة لحركة سعر أكثر استقراراً
- مستويات أعلى لفرص أسرع
5. تكاليف التداول الشفافة
السبريدات، متطلبات الهامش، ومواصفات العقد تُعرض بوضوح قبل وضع الصفقة، مما يجعل تخطيط التكاليف أمرًا بسيطاً
اختيار مستوى التقلب المناسب
كل مستوى تقلب يعكس مدى سرعة ومدى حركة الأسعار.
- مؤشرات التقلب المنخفضة (10, 25):
شموع أصغر واتجاهات أبطأ، مناسبة لتعلّم سلوك الأسعار وإدارة المخاطر - مؤشرات التقلب المتوسطة (50, 75):
حركة أكثر ديناميكية بينما تبقى قابلة للإدارة - مؤشرات التقلب العالية (100, 150, 250):
تقلبات سريعة تتطلب اتخاذ قرارات أسرع وتحكّماً أقوى في المخاطر
مع زيادة التقلب، يصبح وضع وقف الخسارة، وتحديد حجم المركز، وسرعة التنفيذ أكثر أهمية.
كيفية تداول Volatility Indices على Deriv
التداول عبر CFDs
CFDs تتيح للمتداولين التكهن باتجاه السعر دون انتهاء صلاحية محدد.
- اشتر إذا توقعت ارتفاع الأسعار
- بِع إذا توقعت انخفاض الأسعار
المزايا الرئيسية:
- استخدام الرافعة، مما يزيد كل من المكاسب المحتملة والخسائر
- يمكن الاحتفاظ بالمراكز ما دام تم استيفاء متطلبات الهامش
الأفضل للمتداولين الذين يشعرون بالراحة مع إدارة المخاطر النشطة واستخدام وقف الخسارة.
التداول عبر الخيارات
عقود الخيارات تتيح للمتداولين تحديد مخاطرهم القصوى مقدماً.
المزايا الرئيسية:
- حصة ثابتة وخسارة قصوى معروفة.
- أوقات انتهاء محددة
- المردود يعتمد على ما إذا تم استيفاء الشروط
مناسبة للمتداولين الذين يفضلون مخاطر منظمة وأطر قرارات أبسط.
CFDs vs options comparison
| الميزة | عقود الفروقات (CFDs) | عقود الخيارات (Options) |
|---|---|---|
| المخاطر | متغير، يتأثر بالرافعة | ثابت، معروف مقدماً |
| المكافأة | غير محدود | مردود ثابت |
| انتهاء الصلاحية | بدون انتهاء صلاحية | مدة العقد ثابتة |
| التعقيد | أعلى (إدارة مستمرة) | أدنى (نتيجة محددة مسبقاً) |
| المنصات | Deriv MT5, Deriv cTrader | Deriv Trader, SmartTrader, Deriv Bot, Deriv GO |
المنصات التي تدعم Volatility Indices
- Deriv MT5: مخطط متقدم، ومؤشرات، وتداول آلي
- Deriv cTrader: واجهة نظيفة مع ميزات التداول بنسخ المتداولين
- Deriv Trader: واجهة تداول خيارات عبر الويب
- SmartTrader: إعداد خيارات مُرشَّد
- Deriv Bot: أتمتة استراتيجيات مرئية
- Deriv GO: التداول عبر الهاتف المحمول أثناء التنقل
جميع المنصات توفر حسابات تجريبية للتدريب دون مخاطر مالية.
أخطاء شائعة يجب تجنبها
- الرافعة المفرطة: غالباً ما تحدث عند التداول عبر CFDs دون وضع أوامر وقف الخسارة.
- تجاهل سرعة ticking: النبضات الأسرع تتطلب ردود أفعال أسرع وانضباطاً أكثر.
- تخطي التدريب التجريبي: يؤدي إلى أخطاء تنفيذ وتحديد حجم غير مبررة.
- التداول بلا خطة: الإدخالات العاطفية تقوّض الاتساق.
- الاستخدام القليل لأدوات المنصة: المؤشرات، والتنبيهات، وميزات الرسوم البيانية تدعم اتخاذ قرارات أفضل.
أفكار ختامية
Volatility Indices تقدم بيئة تداول منظمة مع توفر مستمر وسلوك محدد بوضوح. من خلال إزالة التعرض للأحداث الخارجية، تسمح للمتداولين بالتركيز على حركة السعر، والتحليل الفني، والتنفيذ المنضبط.
للمبتدئين، يمكن أن يساعد البدء بمستويات تقلب منخفضة والتدرب على حساب تجريبي في بناء الثقة. بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، توفر Volatility Indices الأعلى ظروف حركة سريعة تكافئ الاستعداد والدقة.
اختبار
أي من هذه ليست من ميزات مؤشرات التقلب؟
الأسئلة الشائعة
