Na aula de hoje, vamos aprofundar a relação entre os mercados de forex e mercadorias. Compreender estas ligações pode fornecer-te informações valiosas que melhoram as tuas estratégias de negociação, permitindo-te antecipar movimentos cambiais com base no desempenho das mercadorias.
‍

O Impacto das Mercadorias nos Valores das Moedas

O mercado forex opera de forma interdependente com o mercado de mercadorias, particularmente em países ricos em recursos onde as moedas estão estreitamente ligadas a mercadorias específicas. Por exemplo:

• A Austrália é significativamente influenciada pelos preços do ouro.
  ‍
• O Canadá está estreitamente ligado aos preços do petróleo.
  ‍
• O Chile tem uma forte relação com os preços do cobre.

Quando os preços das mercadorias sobem ou descem, as economias destes países podem sofrer efeitos diretos nas balanças comerciais, inflação e crescimento do PIB, levando subsequentemente a flutuações nas suas moedas. Esta correlação significa que os traders podem obter uma vantagem poderosa ao monitorizar as tendências das mercadorias para prever movimentos nos preços do forex.
‍

Relações-Chave

1. E.U.A. Dólar e Preços do Petróleo:
   
   • Uma subida sustentada nos preços do petróleo frequentemente fortalece o Dólar Canadiano (CAD), levando a uma queda no par de moedas USD/CAD. Quando os preços do petróleo estão altos, a economia do Canadá beneficia, potencialmente resultando num CAD mais forte.
     ‍
2. Preços do Ouro e o Dólar Australiano:
   
   • O ouro é visto como um ativo de refúgio seguro, geralmente valorizando quando o USD enfraquece. O Dólar Australiano (AUD) tem uma notável correlação positiva com o ouro devido às significativas exportações de ouro da Austrália. Quando os preços do ouro estão em alta, o AUD/USD tipicamente aumenta, enquanto mercados de ouro em baixa podem sinalizar um declínio no par.
     ‍

Utilização de Informação sobre Mercadorias nas Estratégias de Negociação

Compreender as correlações entre forex e mercadorias permite-te implementar estratégias de negociação direcionadas de forma eficaz.

• Pares de Moedas Ligados a Mercadorias: Concentra-te na negociação de moedas como AUD, CAD e Dólar da Nova Zelândia (NZD) em relação aos preços de mercadorias como ouro ou minério de ferro. Por exemplo, se os preços do ouro subirem, considera abrir posições longas em AUD/USD.
  ‍
• Arbitragem entre Mercadorias e Forex: Identifica e explora discrepâncias entre os preços das mercadorias e as suas moedas associadas. Se os preços do petróleo subirem sem um aumento correspondente no CAD, podes considerar comprar CAD para beneficiar de correções de preço antecipadas.
  ‍
• Cobertura contra a Inflação: Utiliza mercadorias como o ouro como cobertura contra a inflação nas tuas transações de forex. Durante períodos de inflação crescente, pode ser sensato manter posições longas em ouro enquanto vendes a descoberto moedas que possam enfraquecer.
  ‍

Desafios na Negociação entre Mercados

Embora a relação entre os mercados de forex e mercadorias apresente oportunidades, os traders devem estar atentos a certos desafios:

• Dinâmicas de Oferta e Procura: Os preços das mercadorias estão frequentemente sujeitos a mudanças rápidas devido a fatores de oferta e procura, como desastres naturais ou instabilidade política. Estas alterações podem levar a flutuações súbitas e imprevisíveis nos valores das moedas.
  ‍
• Indicadores Económicos: Mantém-te atento aos indicadores económicos que influenciam tanto os movimentos das mercadorias como das moedas, tais como taxas de inflação, taxas de juro e crescimento do PIB. Estes indicadores podem fornecer avisos precoces de potenciais mudanças no mercado.

É essencial recordar que, embora as correlações de mercadorias ofereçam informações úteis, devem ser utilizadas como ferramentas de confirmação e não como a única base para decisões de negociação.
‍

Conclusão

Compreender a relação intrincada entre forex e mercadorias é vital para melhorar o teu desempenho de negociação. Ao monitorizar mercadorias-chave como petróleo e ouro, e os seus efeitos nas moedas relacionadas, ganhas uma perspetiva mais ampla do mercado. Este conhecimento capacita-te para tomar decisões de negociação informadas e capitalizar eficazmente sobre as dinâmicas de mercado.

Mantém-te vigilante, aproveita estas correlações a teu favor e continua a desenvolver a tua estratégia de negociação. Obrigado por participar nesta lição, e boas negociações!