Qu'est-ce que les indices de volatilité ?

Les indices de volatilité sont des instruments financiers synthétiques conçus pour imiter différents niveaux de volatilité du marché. Contrairement aux actifs liés aux marchés physiques, ces indices reposent sur des algorithmes sécurisés qui génèrent des mouvements de prix aléatoires. Cela signifie que leur prix n'est pas influencé par des facteurs économiques, des événements d'actualité ou les dynamiques habituelles acheteurs-vendeurs observées sur d'autres marchés.
Ces indices ne se corrèlent pas avec les marchés ou actifs du monde réel, offrant une expérience de négociation unique.

Caractéristiques clés :

• Nature synthétique : Ces indices ne sont pas corrélés avec les marchés réels ou les actifs, offrant une expérience de trading unique.
  Chaque indice est programmé pour maintenir des niveaux spécifiques de volatilité, s'adressant aux traders souhaitant se concentrer uniquement sur la simulation des mouvements de prix.
• Volatilité paramétrée : Chaque indice est programmé pour maintenir des niveaux spécifiques de volatilité, adaptés aux traders souhaitant se concentrer uniquement sur la simulation des mouvements de prix.
  Deriv propose une variété d'indices de volatilité, différenciés par leurs niveaux de volatilité ciblés, qui sont représentés numériquement.

Types d'indices de volatilité proposés

Deriv propose une gamme d'indices de volatilité, différenciés par leurs niveaux de volatilité ciblés, représentés numériquement. Les indices sont classés en deux groupes principaux en fonction de leur fréquence de tick :
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1. Fréquence des ticks

• Ticks d’une seconde (1s) : Ces indices présentent des variations de prix plus petites et plus fréquentes, permettant des trades rapides.
  
• Ticks de deux secondes : Ces indices tendent à montrer des variations de prix plus importantes à chaque tick, offrant des opportunités de mouvements plus significatifs.
  

2. Plages de volatilité

• Ticks de deux secondes : Les niveaux de volatilité varient de 10 à 100.
  
• Ticks d’une seconde : Ces indices offrent une plage de volatilité plus large, allant de 10 à 250.

Lors du choix entre les indices à ticks d’une seconde et ceux à ticks de deux secondes, considérez votre style de trading. Si vous préférez une fréquence de trading plus élevée et des mouvements de prix plus petits, les ticks d’une seconde pourraient être un meilleur choix. Inversement, si vous cherchez à tirer parti de mouvements de prix plus importants, les ticks de deux secondes peuvent offrir ces opportunités.

Pourquoi trader les indices de volatilité ?

Trader les indices de volatilité peut être un choix stratégique pour diversifier un portefeuille de trading grâce à leurs caractéristiques uniques :
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• Aucune dépendance au marché : Les mouvements reflètent uniquement des changements algorithmiques plutôt que des événements réels, ce qui en fait un choix idéal pour les traders souhaitant éviter des influences de marché inattendues.
  
• Niveaux de volatilité définis : Le cadre de volatilité intégré permet aux traders d’adapter leurs stratégies selon leur tolérance au risque et leurs objectifs de trading.
  
• Flexibilité accrue : Avec des options de tick d’une seconde et de deux secondes, les traders peuvent trouver un indice qui correspond à leur stratégie et à leur rythme de trading.
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Conclusion

En résumé, les indices de volatilité représentent une manière innovante de s'engager avec des mouvements de marché synthétiques, libérés des contraintes traditionnelles des marchés. Avec une gamme d'options basées sur la fréquence des ticks et des niveaux de volatilité prédéfinis, ces indices offrent un choix polyvalent pour les traders souhaitant optimiser leurs stratégies. Nous vous encourageons à explorer davantage les indices de volatilité pour découvrir comment ils peuvent s’intégrer à votre approche de trading.