La evolución de los Step Indices: Step, Multi Step y Skew Step

Step indices son índices sintéticos ofrecidos exclusivamente en Deriv que se mueven en incrementos de precio fijos (steps) según reglas de probabilidad predefinidas. Están diseñados para que los traders se enfoquen puramente en el comportamiento del precio, sin la influencia de noticias económicas, informes de resultados o eventos geopolíticos.

Dentro del rango de índices sintéticos de Deriv, la familia Step Index destaca por su transparencia y estructura mecánica. Cada variante sigue un conjunto claro de reglas de movimiento, lo que las hace adecuadas para el análisis sistemático, la prueba de estrategias y el desarrollo de habilidades. Con el tiempo, esta familia se ha ampliado desde el original Classic Step Index para incluir Multi Step e Skew Step indices, abarcando un espectro desde movimientos altamente predecibles hasta una asimetría controlada que se asemeja al comportamiento real del mercado.

Esta guía explica cómo funciona cada Step Index, en qué se diferencian entre sí y cómo los traders pueden acercarse a ellos usando las plataformas de trading de Deriv.

Resumen rápido

• Step indices son mercados sintéticos en Deriv que se mueven en tamaños de paso fijos por tick.
• El Step Index clásico usa un tamaño de paso constante y una probabilidad de subida/bajada perfectamente balanceada.
• Las variantes de mayor paso (Step 200–500) aumentan la volatilidad manteniendo la misma lógica central.
• Los Step indices Multi Step introducen tamaños de paso variables manteniendo la dirección equilibrada.
• Skew Step indices añaden sesgo direccional y patrones de movimiento asimétricos.
• Todos los Step indices se ejecutan de forma continua y no se ven afectados por eventos del mundo real.
• Los traders pueden practicar todos los Step indices utilizando una cuenta demo de Deriv antes de operar en vivo.
  

El Step Index clásico: estructura fija y probabilidad equilibrada

El Step Index clásico es la base de la familia de Step Indices. Se creó para proporcionar un entorno controlado donde el movimiento del precio siga reglas simples y transparentes.

Cómo funciona el Step Index clásico

• Tamaño del paso: Fijo en 0.1 por tick
• Probabilidad de dirección: 50% al alza, 50% a la baja
• Deriva: Ninguno
• Influencia externa: Ninguna

Cada tick mueve el precio hacia arriba o hacia abajo exactamente 0.1, sin sesgo direccional con el tiempo. Como el tamaño del paso y las probabilidades nunca cambian, la volatilidad se mantiene baja y constante.

Por qué los traders usan el Step Index clásico

• Gráficas limpias y estables adecuadas para análisis técnico
• Ideal para aprender conceptos como soporte, resistencia y trading en rango
• Útil para probar estrategias mecánicas o basadas en reglas
• Menor riesgo por tick en comparación con variantes de pasos mayores

El Step Index clásico es a menudo utilizado por traders nuevos y por traders experimentados que buscan un entorno de pruebas neutral.

Índices con pasos más grandes: mayor volatilidad sin cambiar las reglas.

Para satisfacer la demanda de movimientos de precio más fuertes, Deriv introdujo versiones de Step Index con pasos más altos. Estos índices siguen la misma estructura de probabilidad pero usan tamaños de paso más grandes.

Variantes de pasos más altos disponibles

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Características clave

• La probabilidad de dirección permanece equilibrada en 50/50
• Sólo cambia el tamaño del paso, no la lógica subyacente.
• El riesgo y la recompensa por tick aumentan a medida que aumenta el tamaño del paso.

Estos índices son comúnmente usados por traders activos que prefieren niveles de stop-loss más amplios, oscilaciones de precio más grandes o estrategias basadas en rupturas.

Índices Multi Step: movimiento variable con dirección equilibrada.

Multi Step indices añaden variabilidad controlada a la estructura de Step Index. En lugar de usar un único tamaño de paso fijo, alternan entre pasos pequeños y más grandes.

Cómo funcionan los Multi Step indices

• Paso base: La mayoría de los ticks se mueven 0.1
• Pasos ocasionalmente mayores: 0.2, 0.25, 0.3 o 0.5 (según la variante).
• Probabilidad de dirección: Sigo equilibrada al 50% al alza y 50% a la baja

La dirección de cada tick permanece sin sesgo, pero el tamaño del movimiento puede variar.

Variantes comunes de Multi Step

• Multi Step 2 Index: Mezcla de pasos de 0.1 y 0.2
• Multi Step 3 Index: Incluye pasos de 0.25
• Multi Step 4 Index: Incluye pasos de hasta 0.5

Implicaciones de trading

• La volatilidad suele ser baja a moderada
• Pasos repentinamente mayores pueden interrumpir estrategias de rango estático
• Mercados siguen siendo analizables, pero menos repetitivos que el Classic Step Index

Los índices Multi Step son adecuados para traders que buscan estructura pero prefieren variación ocasional para reducir la previsibilidad.

Skew Step indices: movimiento asimétrico y sesgo direccional

Skew Step indices introducen asimetría direccional, haciéndolos los miembros más dinámicos de la familia Step Index.

Cómo funcionan los Skew Step indices

• Tamaños de paso: Del 0.1 al 0.5
• Movimiento dominante: 80–90% de los ticks usan pasos más pequeños, a menudo sesgados en una dirección.
• Contramovimientos: 10–20% de los ticks producen pasos más grandes en la dirección opuesta.

Esto crea periodos de rachas direccionales seguidas de correcciones bruscas.

Variantes Skew Step disponibles

• Skew Step 4 Up Index
• Skew Step 4 Down Index
• Skew Step 5 Up Index
• Skew Step 5 Down Index
  

Por qué los traders usan skew step indices

• Momentum y oportunidades de ruptura
• Configurar reversión a la media tras movimientos correctivos grandes
• Pruebas de estrés de la gestión de riesgos bajo condiciones asimétricas

Los Skew Step indices suelen ser utilizados por traders experimentados o por estrategias algorítmicas que se adaptan a la volatilidad cambiante.

Enfoques prácticos de trading para Step indices

Trading en rango en el Step Index clásico

• Identifique zonas horizontales de soporte y resistencia.
• Ingrese operaciones cerca de los extremos del rango.
• Use stops de pérdidas ajustados debido a la baja volatilidad.

Estrategias de ruptura en índices de pasos más altos

• Vigile periodos de consolidación.
• Operar rupturas confirmadas a medida que la volatilidad se expande.
• Utilice trailing stops para gestionar movimientos extendidos.
  

Adaptándose al comportamiento de multi step y skew step

• Monitoree agrupaciones de pequeños pasos para detectar cambios de volatilidad.
• Ajuste el tamaño de la posición tras movimientos grandes o sesgados.
• Las estrategias automatizadas se pueden usar para identificar patrones ponderados por probabilidad.

Consideraciones de gestión de riesgos

Los errores comunes incluyen operar en exceso, ignorar cambios en la volatilidad y entrar de inmediato después de grandes pasos sin confirmación.

Pruebas retrospectivas y práctica en demo

La cuenta demo de Deriv permite a los traders:

• Analizar el comportamiento histórico de Step
• Probar estrategias bajo diferentes condiciones de volatilidad
• Prakticar la ejecución sin riesgo financiero

Esto es particularmente útil para Multi Step y Skew Step indices, donde el comportamiento cambia con el tiempo.

La familia Step Index en Deriv ofrece una forma estructurada de interactuar con mercados sintéticos, que van desde movimientos completamente equilibrados hasta asimetría controlada. El Step Index clásico ofrece un entorno estable para aprender y probar; las variantes de mayor paso aumentan la volatilidad sin alterar las reglas básicas, y los índices Multi Step y Skew Step introducen variabilidad y sesgo direccional para estrategias más avanzadas.

Al comprender cómo se construye cada índice y seleccionar la variante que se alinee con su tolerancia al riesgo y su estilo de trading, los traders pueden abordar los Step indices con claridad y disciplina. Para empezar a operar con Step Indices, use su cuenta de demostración para practicar el trading de estos índices en un entorno sin riesgo. 

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