لماذا تعتبر البيانات الاقتصادية مهمة

إذا كنت جديدًا في تداول الفوركس، قد تتساءل لماذا يراقب المتداولون الخبراء عن كثب التقويمات الاقتصادية والإصدارات الإخبارية. السبب بسيط: العملات تمثل الاقتصادات، والبيانات الاقتصادية تخبرنا كيف تؤدي تلك الاقتصادات أداءها. اعتبر المؤشرات الاقتصادية كأدوات تشخيصية لقياس قوة الاقتصاد. تساعد المتداولين في توقع العملات التي قد تقوى أو تضعف.

‍

المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر على أسواق الفوركس

الناتج المحلي الإجمالي (GDP)

يقيس الناتج المحلي الإجمالي كل ما تنتجه الدولة، من السلع إلى الخدمات. ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي عادة ما يقوي العملة، بينما انخفاضه قد يضعفها. على سبيل المثال، إذا تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة التوقعات، قد يرتفع الجنيه الإسترليني مقابل العملات الأخرى.

بيانات سوق العمل

غالبًا ما تؤثر بيانات التوظيف بشكل كبير على قيم العملات. في الولايات المتحدة، تشمل المؤشرات الرئيسية لسوق العمل ما يلي:

• معدل البطالة. نسبة الأفراد العاطلين عن العمل ضمن قوة العمل.
  ‍
• متوسط الأجور بالساعة. مقياس لنمو الأجور، يؤثر على إنفاق المستهلكين.
  ‍
• الوظائف غير الزراعية (NFP). عدد الوظائف الجديدة المضافة، باستثناء الوظائف الزراعية.

تقارير الوظائف الأقوى من المتوقع عادة ما تعزز قيمة العملة، في حين أن الأرقام الضعيفة قد تسبب انخفاضًا.

أسعار الفائدة وقرارات البنك المركزي

Central banks, like the Federal Reserve, European Central Bank, or Bank of England, set interest rates, which impact currency values. غالبًا ما تجذب الأسعار الأعلى المستثمرين الأجانب، مما يقوي العملة.

‍‍

النقاط الأساسية للمراقبة:

• قرار السعر الفعلي مقابل توقعات السوق.
  ‍
• التوجيه المستقبلي (تلميحات عن تغييرات الأسعار المستقبلية).
  ‍
• نبرة البيانات المصاحبة (صقورية = من المرجح رفع الأسعار، حمائمية = من المرجح خفض الأسعار).

مقاييس التضخم

Inflation plays a crucial role in interest rate decisions. مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يتتبع تغيرات الأسعار مع مرور الوقت. عادةً ما تستهدف البنوك المركزية تضخمًا حوالي 2%. قد يؤدي التضخم العالي إلى رفع أسعار الفائدة، مما يقوي العملة، في حين أن التضخم المنخفض قد يؤدي إلى خفض الأسعار.

ميزان التجارة

يقارن هذا المؤشر بين صادرات وواردات البلد:

• الفائض التجاري (الصادرات أكثر من الواردات) → يقوي العملة.
• العجز التجاري (الواردات أكثر من الصادرات) → يضعف العملة.
  
  ‍

كيف تحرك الأخبار السوق

إعلانات البنك المركزي

هذه من بين أكبر القوى المحركة للسوق. تتفاعل الأسواق مع:

• تغييرات أسعار الفائدة.
  ‍
• تحديثات برامج شراء السندات.
  ‍
• تغييرات في التوقعات الاقتصادية.
  ‍
• البيانات السياسية.

حتى التغييرات الطفيفة في اللغة يمكن أن تحفز تحركات كبيرة في العملة.

صدور البيانات الاقتصادية

• بيانات أقوى من المتوقع → عادة ما تقوي العملة.
  ‍
• بيانات أضعف من المتوقع → عادة ما تضعف العملة.
  ‍
• كلما زادت المفاجأة، زادت حركة السوق.
  
  ‍

‍الأحداث السياسية والجيوسياسية

يمكن للأحداث السياسية الكبرى أن تؤثر على أسواق العملات على المدى الطويل:

• الانتخابات
  ‍
• استفتاءات على غرار البريكست
  ‍
• اتفاقيات/نزاعات تجارية
  ‍
• الصراعات الدولية

إدارة التعرض أثناء الإعلانات الاقتصادية

استخدام التقويم الاقتصادي

• راجع التقويم يوميًا، مع ملاحظة تصنيف تأثير كل حدث (عالٍ، متوسط، أو منخفض).

• قارن الأرقام السابقة مع التوقعات.
  ‍
• Watch for clusters of important releases.

إدارة المخاطر أثناء أحداث الأخبار

يزداد تقلب السوق حول الأحداث الإخبارية الكبرى. غالبًا ما يتسع الفارق السعري، ويمكن أن تكون التقلبات غير متوقعة. ضع في اعتبارك هذه الاستراتيجيات:

• تجنب التداول أثناء أحداث الأخبار ذات التأثير العالي ما لم تأخذ استراتيجيتك في الحسبان التقلب الحاد.
  ‍
• وسع وقف الخسارة الخاص بك لتجنب الخروج المبكر.
  ‍
• قلل أحجام المراكز لإدارة المخاطر.

استراتيجيات تداول الأخبار الشائعة

‍

اعتبارات هامة في تداول الفوركس

• تؤثر المؤشرات الاقتصادية المختلفة بشكل متفاوت على العملات.
  إذا كنت جديدًا في تداول الفوركس، قد تتساءل لماذا يراقب المتداولون ذوو الخبرة التقويمات الاقتصادية وإصدارات الأخبار عن كثب. السبب بسيط: تمثل العملات الاقتصاديات، وتخبرنا البيانات الاقتصادية عن كيفية أداء تلك الاقتصاديات. اعتبر المؤشرات الاقتصادية أدوات تشخيصية لقياس قوة الاقتصاد. تساعد هذه المؤشرات المتداولين على توقع العملات التي قد تقوى أو تضعف.
• تختلف ردود فعل السوق حسب الظروف الاقتصادية.
  ترتبط بيانات التوظيف غالبًا بشكل كبير بقيم العملات. في الولايات المتحدة، تشمل المؤشرات العمالية الرئيسية:
• يمكن أن تخلق إصدارات البيانات المتعددة إشارات متضاربة.
  معدل البطالة. النسبة المئوية للأفراد العاطلين عن العمل في القوى العاملة.
• ردود السوق ليست دائمًا منطقية أو قابلة للتنبؤ.
  متوسط الأجور بالساعة. مقياس لنمو الأجور، والذي يؤثر على إنفاق المستهلكين.
• المراجعات السابقة لا تضمن تحركات مستقبلية مماثلة.

البدء بالمؤشرات الاقتصادية في الفوركس

• تابع مؤشرات رئيسية مثل الناتج المحلي الإجمالي، أسعار الفائدة، وتقارير التوظيف.
  عدد الوظائف الجديدة التي تم إضافتها، باستثناء الوظائف الزراعية.
• راقب كيف تستجيب أزواج العملات التي تختارها للأخبار.
  عادةً ما تعزز تقارير العمل الأقوى من المتوقع قيمة العملة، في حين أن الأرقام الضعيفة يمكن أن تؤدي إلى تراجع.
• احتفظ بسجل تداول توثق فيه كيف تستجيب الأسواق للبيانات الاقتصادية الرئيسية.
  تحدد البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي أو بنك إنجلترا، أسعار الفائدة، التي تؤثر على قيم العملات. وغالبًا ما تجذب الأسعار المرتفعة المستثمرين الأجانب، مما يقوي العملة.
• ابدأ بالتداول التجريبي قبل تطبيق الاستراتيجيات على التداولات الحية.

تُعد المؤشرات الاقتصادية أمرًا حيويًا لفهم تحركات السوق، لكنها مجرد جزء واحد من الصورة الكاملة. يجمع المتداولون الناجحون بين البيانات الاقتصادية والتحليل الفني وإدارة المخاطر السليمة.

وسع فهمك للفوركس مع الدورات المجانية على Deriv Academy. تدرب على حساب تداول تجريبي مجاني قبل تطبيق معرفتك على الأسواق الحية.

سجل الدخول إلى Deriv Academy باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة مرور حساب Deriv للبدء.

المعدلات الفعلية مقابل توقعات السوق.